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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,133.05 | 406,382.29 | 257,811.80 | 117,162.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.48 | 7,212.98 | 5,237.17 | 2,574.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,104.53 | 413,595.26 | 263,048.96 | 119,737.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,479.60 | 276,755.93 | 214,775.00 | 87,122.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,581.14 | 19,627.93 | 14,077.43 | 7,371.16 | |
| 支付的各项税费 | 11,552.27 | 8,358.41 | 5,292.87 | 1,921.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,091.97 | 19,756.47 | 15,871.32 | 7,420.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,704.99 | 324,498.73 | 250,016.61 | 103,836.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,399.54 | 89,096.53 | 13,032.35 | 15,900.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.39 | 501.23 | 63.49 | 17.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.69 | 16.44 | 9.58 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,761,033.00 | 1,177,465.00 | 175,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,762,294.08 | 1,177,982.67 | 175,373.08 | 17.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,416.68 | 40,419.01 | 29,117.90 | 13,606.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,761,033.00 | 1,221,565.00 | 205,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,812,449.68 | 1,261,984.01 | 234,417.90 | 13,606.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,155.60 | -84,001.35 | -59,044.82 | -13,588.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202.00 | 202.00 | 101.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,820.00 | 19,820.00 | 19,820.00 | 19,870.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,290.00 | 4,600.00 | 1,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,837.00 | 24,622.00 | 20,971.00 | 19,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202.00 | 101.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,380.38 | 3,380.23 | 3,380.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,596.78 | 3,495.63 | 3,394.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,240.22 | 21,126.37 | 17,576.60 | 19,870.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,484.15 | 26,221.55 | -28,435.87 | 22,181.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,942.48 | 127,942.48 | 127,942.48 | 127,942.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,426.63 | 154,164.03 | 99,506.61 | 150,124.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,717.78 | -- | 21,336.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -92.65 | -- | -106.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,928.53 | -- | 2,344.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.78 | -- | 340.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.67 | -- | 50.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.95 | -- | 60.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,067.98 | -- | 477.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.39 | -- | -63.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.25 | -- | -406.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36,288.27 | -- | 6,203.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,044.40 | -- | 23,133.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,848.72 | -- | -40,338.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,399.54 | -- | 13,032.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,426.63 | -- | 99,506.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,942.48 | -- | 127,942.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,484.15 | -- | -28,435.87 | -- | |
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