瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,548.91159,902.03119,601.2447,049.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金786.24395.921,129.5735.17
经营活动现金流入小计242,335.15160,297.95120,730.8147,084.41
购买商品、接受劳务支付的现金222,198.29165,902.07111,251.2147,594.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,728.571,267.39880.93292.44
支付的各项税费5,717.154,186.242,874.531,084.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,635.445,026.772,901.734,188.51
经营活动现金流出小计235,279.45176,382.46117,908.4153,159.22
经营活动产生的现金流量净额7,055.70-16,084.512,822.41-6,074.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,771.953,613.933,473.27215.17
投资所支付的现金28.1028.1028.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,800.053,642.033,501.37215.17
投资活动产生的现金流量净额-3,797.85-3,642.03-3,501.37-215.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,511.8839,205.0027,205.0013,205.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,246.39--1,274.75
筹资活动现金流入小计51,511.8840,451.3927,205.0014,479.75
偿还债务支付的现金43,905.0030,300.0018,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,206.58966.91491.01230.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,168.62315.591,698.9779.44
筹资活动现金流出小计48,280.2031,582.5020,189.9910,310.32
筹资活动产生的现金流量净额3,231.688,868.897,015.014,169.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,489.53-10,857.656,336.05-2,120.54
加:期初现金及现金等价物余额13,477.1413,477.1413,477.1413,477.14
六、期末现金及现金等价物余额19,966.662,619.4819,813.1911,356.59
附注
净利润6,213.16--2,554.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备321.27--113.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧345.79--163.91--
无形资产摊销113.29--52.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.68--0.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,492.68--686.01--
投资损失--------
递延所得税资产减少-80.32---28.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,603.55---2,686.53--
经营性应收项目的减少-25,060.21---11,459.81--
经营性应付项目的增加30,304.91--13,426.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,055.70--2,822.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,966.66--19,813.19--
现金的期初余额13,477.14--13,477.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,489.53--6,336.05--
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