瑞康医药

- 002589

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,046.16355,815.78225,492.5594,720.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金974.81565.08477.28161.04
经营活动现金流入小计393,020.96356,380.86225,969.8294,881.28
购买商品、接受劳务支付的现金385,540.47367,478.50227,243.53101,104.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,665.483,892.802,585.271,326.62
支付的各项税费9,899.388,158.335,001.992,179.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,967.657,423.534,279.432,137.26
经营活动现金流出小计410,072.99386,953.16239,110.22106,748.27
经营活动产生的现金流量净额-17,052.02-30,572.30-13,140.40-11,866.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.6950.69--
投资活动现金流入小计4.9650.6950.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,224.928,167.754,079.952,137.69
投资所支付的现金401.00559.50358.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,733.738,727.254,438.452,137.69
投资活动产生的现金流量净额-11,728.77-8,676.56-4,387.75-2,137.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,866.4482,866.4448,866.4429,116.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,244.8411,636.143,401.051,062.26
筹资活动现金流入小计114,111.2894,502.5852,267.5030,178.70
偿还债务支付的现金70,616.4454,616.4427,750.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,405.983,246.592,328.12639.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金221.68392.00382.00270.55
筹资活动现金流出小计75,244.1058,255.0430,460.128,909.78
筹资活动产生的现金流量净额38,867.1836,247.5421,807.3721,268.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,086.38-3,001.324,279.237,264.25
加:期初现金及现金等价物余额22,112.6922,112.6922,112.6922,112.69
六、期末现金及现金等价物余额32,199.0719,111.3726,391.9229,376.95
附注
净利润11,066.94--4,676.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,082.63--566.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧586.23--266.93--
无形资产摊销203.48--97.04--
长期待摊费用摊销9.81------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.41--20.00--
固定资产报废损失1.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,714.02--1,871.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-533.67------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,484.55---1,457.63--
经营性应收项目的减少-62,894.24---37,849.80--
经营性应付项目的增加37,183.80--18,668.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,052.02---13,140.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,199.07--26,391.92--
现金的期初余额22,112.69--22,112.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,086.38--4,279.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶