日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,264.0059,252.6641,641.4915,877.72
收到的税费返还3,547.202,445.321,215.95237.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,388.031,924.642,011.39714.86
经营活动现金流入小计92,199.2363,622.6244,868.8316,830.53
购买商品、接受劳务支付的现金63,572.4553,369.5439,071.3714,642.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,038.324,869.432,967.711,263.01
支付的各项税费3,589.862,855.331,475.63556.07
支付的其他与经营活动有关的现金8,793.456,740.103,752.932,180.16
经营活动现金流出小计82,994.0867,834.3947,267.6518,642.14
经营活动产生的现金流量净额9,205.14-4,211.77-2,398.82-1,811.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.803.80----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,859.359,640.115,431.971,399.01
投资所支付的现金10,573.8610,573.8610,261.285,413.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19.3319.3319.33--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,452.5520,233.3015,712.586,812.47
投资活动产生的现金流量净额-24,448.75-20,229.50-15,712.58-6,812.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,000.009,000.009,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,280.8119,732.4115,208.588,110.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,329.506,588.50----
筹资活动现金流入小计43,610.3135,320.9124,208.5811,110.84
偿还债务支付的现金12,110.097,572.005,700.003,937.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,093.13592.29359.21154.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,169.003,639.00----
筹资活动现金流出小计19,372.2211,803.296,059.214,092.02
筹资活动产生的现金流量净额24,238.0923,517.6218,149.377,018.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.83-35.62-36.22-36.20
五、现金及现金等价物净增加额8,915.66-959.271.75-1,641.46
加:期初现金及现金等价物余额5,784.155,784.157,436.155,784.15
六、期末现金及现金等价物余额14,699.814,824.887,437.904,142.69
附注
净利润8,559.045,596.273,515.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34.53355.92363.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,002.081,398.44824.97--
无形资产摊销262.8485.1850.66--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.192.96----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,171.97672.83453.57--
投资损失--------
递延所得税资产减少97.8381.1280.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,391.74-13,652.15-10,979.90--
经营性应收项目的减少-12,165.57-14,851.79-5,282.04--
经营性应付项目的增加24,633.4516,108.598,582.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1.92-9.16-9.16--
经营活动产生现金流量净额9,205.14-4,211.77-2,398.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,699.814,824.887,437.90--
现金的期初余额5,784.155,784.157,436.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,915.66-959.271.75--
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