日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,995.7594,152.6355,640.0721,710.71
收到的税费返还6,897.625,481.913,308.342,083.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,797.472,308.343,745.00595.46
经营活动现金流入小计136,690.84101,942.8962,693.4024,389.67
购买商品、接受劳务支付的现金127,901.9897,945.2561,704.6722,606.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,139.587,171.784,519.182,089.49
支付的各项税费4,925.223,554.692,112.80604.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,150.828,030.596,759.253,860.91
经营活动现金流出小计156,117.61116,702.3175,095.8929,162.04
经营活动产生的现金流量净额-19,426.77-14,759.42-12,402.49-4,772.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金120.00------
投资活动现金流入小计125.04------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,021.9514,972.843,138.722,424.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金33,700.00------
投资活动现金流出小计49,721.9514,972.843,138.722,424.22
投资活动产生的现金流量净额-49,596.91-14,972.84-3,138.72-2,424.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,834.7965,666.0865,666.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,224.1845,126.6534,228.1015,186.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金741.00------
筹资活动现金流入小计122,799.97110,792.7399,894.1815,186.82
偿还债务支付的现金40,952.8133,803.2418,949.108,828.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,314.941,686.55880.30214.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,026.93118.8031.1135.38
筹资活动现金流出小计46,294.6835,608.5919,860.519,078.58
筹资活动产生的现金流量净额76,505.2975,184.1580,033.676,108.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-405.96-37.10---1.26
五、现金及现金等价物净增加额7,075.6545,414.7864,492.46-1,089.62
加:期初现金及现金等价物余额14,699.8114,699.8114,699.8114,699.81
六、期末现金及现金等价物余额21,775.4660,114.5979,192.2613,610.19
附注
净利润8,874.30--5,999.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备641.20--251.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,110.15--1,119.16--
无形资产摊销165.35--172.17--
长期待摊费用摊销5.62------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.36------
固定资产报废损失-----4.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,720.90--1,059.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-168.21------
递延所得税负债增加41.03--39.44--
存货的减少-22,196.86---10,829.65--
经营性应收项目的减少-17,757.98---15,652.55--
经营性应付项目的增加5,124.37--5,441.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,426.77---12,402.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,775.46--79,192.26--
现金的期初余额14,699.81--14,699.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,075.65--64,492.46--
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