| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,653.67 | 86,652.97 | 59,764.10 | 28,085.61 |
| 收到的税费返还 | 6,400.84 | 5,498.83 | 4,062.63 | 2,299.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,644.67 | 12,124.21 | 9,989.35 | 2,861.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,699.18 | 104,276.02 | 73,816.07 | 33,246.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,853.76 | 105,595.86 | 68,988.97 | 35,274.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,344.11 | 8,766.82 | 5,927.41 | 2,571.74 |
| 支付的各项税费 | 3,094.53 | 2,377.84 | 1,164.01 | 296.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,003.37 | 5,635.06 | 5,254.23 | 3,080.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,295.76 | 122,375.58 | 81,334.61 | 41,222.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,596.58 | -18,099.56 | -7,518.54 | -7,975.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,696.81 | 19,179.43 | 18,000.00 | 9,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,697.26 | 19,179.88 | 18,000.00 | 9,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,048.47 | 13,589.29 | 11,557.01 | 4,346.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,048.47 | 13,589.29 | 11,557.01 | 4,346.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351.22 | 5,590.59 | 6,442.99 | 5,053.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,363.89 | 54,795.24 | 36,501.28 | 18,158.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,363.89 | 54,795.24 | 36,501.28 | 18,158.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,499.65 | 41,017.84 | 28,392.09 | 13,237.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,469.93 | 5,099.32 | 4,408.11 | 858.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 119.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,969.58 | 46,236.90 | 32,800.20 | 14,095.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,394.31 | 8,558.34 | 3,701.08 | 4,062.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.35 | -435.88 | -453.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,514.14 | -4,386.52 | 2,172.41 | 1,140.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,775.46 | 17,388.94 | 21,775.46 | 21,775.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,261.32 | 21,775.46 | 23,947.87 | 22,915.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,634.10 | -- | 4,616.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 418.34 | -- | 99.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,461.24 | -- | 1,876.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 208.21 | -- | 75.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.64 | -- | 26.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.28 | -- | 15.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,657.66 | -- | 1,537.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.35 | -- | -19.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -33.78 | -- | 17.82 | -- |
| 存货的减少 | -10,600.89 | -- | -17,482.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,721.46 | -- | -22,761.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -29,031.51 | -- | 24,479.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,596.58 | -- | -7,518.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,261.32 | -- | 23,947.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,775.46 | -- | 21,775.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,514.14 | -- | 2,172.41 | -- |
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