日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,653.6786,652.9759,764.1028,085.61
收到的税费返还6,400.845,498.834,062.632,299.57
收到的其他与经营活动有关的现金6,644.6712,124.219,989.352,861.51
经营活动现金流入小计128,699.18104,276.0273,816.0733,246.69
购买商品、接受劳务支付的现金123,853.76105,595.8668,988.9735,274.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,344.118,766.825,927.412,571.74
支付的各项税费3,094.532,377.841,164.01296.36
支付的其他与经营活动有关的现金10,003.375,635.065,254.233,080.25
经营活动现金流出小计149,295.76122,375.5881,334.6141,222.54
经营活动产生的现金流量净额-20,596.58-18,099.56-7,518.54-7,975.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,696.8119,179.4318,000.009,400.00
投资活动现金流入小计25,697.2619,179.8818,000.009,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,048.4713,589.2911,557.014,346.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,048.4713,589.2911,557.014,346.38
投资活动产生的现金流量净额-351.225,590.596,442.995,053.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,363.8954,795.2436,501.2818,158.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计85,363.8954,795.2436,501.2818,158.27
偿还债务支付的现金61,499.6541,017.8428,392.0913,237.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,469.935,099.324,408.11858.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--119.75----
筹资活动现金流出小计67,969.5846,236.9032,800.2014,095.96
筹资活动产生的现金流量净额17,394.318,558.343,701.084,062.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.35-435.88-453.12--
五、现金及现金等价物净增加额-3,514.14-4,386.522,172.411,140.07
加:期初现金及现金等价物余额21,775.4617,388.9421,775.4621,775.46
六、期末现金及现金等价物余额18,261.3221,775.4623,947.8722,915.53
附注
净利润4,634.10--4,616.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备418.34--99.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,461.24--1,876.95--
无形资产摊销208.21--75.53--
长期待摊费用摊销16.64--26.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.28--15.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,657.66--1,537.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-61.35---19.43--
递延所得税负债增加-33.78--17.82--
存货的减少-10,600.89---17,482.14--
经营性应收项目的减少6,721.46---22,761.28--
经营性应付项目的增加-29,031.51--24,479.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,596.58---7,518.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,261.32--23,947.87--
现金的期初余额21,775.46--21,775.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,514.14--2,172.41--
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