日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,462.1689,626.6862,571.0925,866.51
收到的税费返还3,412.102,957.881,362.19955.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,535.002,450.222,232.402,167.92
经营活动现金流入小计124,409.2695,034.7866,165.6728,989.80
购买商品、接受劳务支付的现金108,871.0882,529.6050,395.5519,876.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,319.729,065.105,964.962,629.27
支付的各项税费3,548.343,602.472,002.911,423.73
支付的其他与经营活动有关的现金11,510.704,648.539,935.852,223.92
经营活动现金流出小计136,249.8599,845.7068,299.2726,153.32
经营活动产生的现金流量净额-11,840.59-4,810.91-2,133.602,836.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,388.837,935.007,422.293,100.00
投资活动现金流入小计9,388.837,935.007,422.293,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,419.8512,424.119,624.335,687.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流出小计17,519.8512,424.119,624.335,687.37
投资活动产生的现金流量净额-8,131.02-4,489.11-2,202.04-2,587.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,325.7788,596.1343,522.9721,218.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,325.7788,596.1343,522.9721,218.14
偿还债务支付的现金80,128.9862,286.5739,451.5321,800.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,058.415,536.954,393.87884.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,200.00------
筹资活动现金流出小计100,387.3867,823.5243,845.4022,685.45
筹资活动产生的现金流量净额10,938.3820,772.61-322.43-1,467.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.81-13,269.36-38.297.86
五、现金及现金等价物净增加额-9,092.04-1,796.77-4,696.35-1,210.34
加:期初现金及现金等价物余额18,261.3213,564.9718,261.3218,261.32
六、期末现金及现金等价物余额9,169.2811,768.2013,564.9717,050.98
附注
净利润3,551.23--2,390.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备961.53--295.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,971.42--2,303.29--
无形资产摊销266.38--128.84--
长期待摊费用摊销11.78--32.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,627.32--1,851.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-291.47---12.77--
递延所得税负债增加23.17---1.10--
存货的减少-13,318.23---11,840.15--
经营性应收项目的减少-11,830.93---22,524.21--
经营性应付项目的增加-879.26--25,243.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,840.59---2,133.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,169.28--13,564.97--
现金的期初余额18,261.32--18,261.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,092.04---4,696.35--
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