比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,484,061.804,104,606.902,728,759.901,274,544.70
收到的税费返还78,436.3048,144.3032,566.5021,239.20
收到的其他与经营活动有关的现金68,634.7043,450.5034,830.908,085.10
经营活动现金流入小计5,631,132.804,196,201.702,796,157.301,303,869.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,007,635.502,957,915.601,857,248.90882,564.60
支付给职工以及为职工支付的现金894,468.60676,311.40444,487.60203,931.60
支付的各项税费266,821.10193,444.40140,528.8075,076.90
支付的其他与经营活动有关的现金218,590.70200,945.40123,758.2068,195.60
经营活动现金流出小计5,387,515.904,028,616.802,566,023.501,229,768.70
经营活动产生的现金流量净额243,616.90167,584.90230,133.8074,100.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,221.3012,687.4010,135.405,814.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,735.006,288.206,288.209,109.00
投资活动现金流入小计30,956.3018,975.6016,423.6014,923.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金576,395.50399,522.30235,198.90129,390.40
投资所支付的现金19,700.0015,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计596,095.50415,022.30235,198.90129,390.40
投资活动产生的现金流量净额-565,139.20-396,046.70-218,775.30-114,466.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,605,458.501,221,362.10644,378.40345,049.70
发行债券收到的现金300,000.00300,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,905,458.501,521,362.10644,378.40345,049.70
偿还债务支付的现金1,282,255.80910,841.50462,082.30266,525.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,202.0095,601.8068,231.2023,876.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金48,224.9029,809.0038,450.2026,821.00
筹资活动现金流出小计1,454,682.701,036,252.30568,763.70317,223.10
筹资活动产生的现金流量净额450,775.80485,109.8075,614.7027,826.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,815.40-5,209.40-4,521.302,798.40
五、现金及现金等价物净增加额122,438.10251,438.6082,451.90-9,741.20
加:期初现金及现金等价物余额348,656.10348,656.10348,656.10348,656.10
六、期末现金及现金等价物余额471,094.20600,094.70431,108.00338,914.90
附注
净利润77,586.60--53,625.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,230.30--9,525.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320,904.50--155,867.10--
无形资产摊销41,798.50--19,478.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-121.30---1,051.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用101,731.80--43,952.30--
投资损失4,840.80--3,493.40--
递延所得税资产减少-11,357.60---3,919.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-98,609.20---132,395.30--
经营性应收项目的减少-281,588.70---23,190.90--
经营性应付项目的增加81,323.90--119,782.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-20,122.70---15,035.20--
经营活动产生现金流量净额243,616.90--230,133.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额471,094.20--431,108.00--
现金的期初余额348,656.10--348,656.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额122,438.10--82,451.90--
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