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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,484,061.80 | 4,104,606.90 | 2,728,759.90 | 1,274,544.70 | |
| 收到的税费返还 | 78,436.30 | 48,144.30 | 32,566.50 | 21,239.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,634.70 | 43,450.50 | 34,830.90 | 8,085.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,631,132.80 | 4,196,201.70 | 2,796,157.30 | 1,303,869.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,007,635.50 | 2,957,915.60 | 1,857,248.90 | 882,564.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 894,468.60 | 676,311.40 | 444,487.60 | 203,931.60 | |
| 支付的各项税费 | 266,821.10 | 193,444.40 | 140,528.80 | 75,076.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,590.70 | 200,945.40 | 123,758.20 | 68,195.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,387,515.90 | 4,028,616.80 | 2,566,023.50 | 1,229,768.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,616.90 | 167,584.90 | 230,133.80 | 74,100.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,221.30 | 12,687.40 | 10,135.40 | 5,814.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,735.00 | 6,288.20 | 6,288.20 | 9,109.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,956.30 | 18,975.60 | 16,423.60 | 14,923.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576,395.50 | 399,522.30 | 235,198.90 | 129,390.40 | |
| 投资所支付的现金 | 19,700.00 | 15,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 596,095.50 | 415,022.30 | 235,198.90 | 129,390.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565,139.20 | -396,046.70 | -218,775.30 | -114,466.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,605,458.50 | 1,221,362.10 | 644,378.40 | 345,049.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,905,458.50 | 1,521,362.10 | 644,378.40 | 345,049.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,282,255.80 | 910,841.50 | 462,082.30 | 266,525.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,202.00 | 95,601.80 | 68,231.20 | 23,876.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,224.90 | 29,809.00 | 38,450.20 | 26,821.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454,682.70 | 1,036,252.30 | 568,763.70 | 317,223.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,775.80 | 485,109.80 | 75,614.70 | 27,826.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,815.40 | -5,209.40 | -4,521.30 | 2,798.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,438.10 | 251,438.60 | 82,451.90 | -9,741.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,656.10 | 348,656.10 | 348,656.10 | 348,656.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,094.20 | 600,094.70 | 431,108.00 | 338,914.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,586.60 | -- | 53,625.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,230.30 | -- | 9,525.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320,904.50 | -- | 155,867.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,798.50 | -- | 19,478.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.30 | -- | -1,051.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,731.80 | -- | 43,952.30 | -- | |
| 投资损失 | 4,840.80 | -- | 3,493.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,357.60 | -- | -3,919.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,609.20 | -- | -132,395.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281,588.70 | -- | -23,190.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,323.90 | -- | 119,782.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,122.70 | -- | -15,035.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,616.90 | -- | 230,133.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,094.20 | -- | 431,108.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 348,656.10 | -- | 348,656.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,438.10 | -- | 82,451.90 | -- | |
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