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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,758,141.70 | 6,684,623.90 | 4,355,157.10 | 2,306,798.80 | |
| 收到的税费返还 | 106,893.80 | 88,289.50 | 69,523.70 | 32,766.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,895.30 | 70,744.20 | 38,757.80 | 25,500.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,970,930.80 | 6,843,657.60 | 4,463,438.60 | 2,365,065.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,016,420.90 | 5,582,229.20 | 3,615,895.70 | 1,962,486.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,406,565.20 | 1,021,981.60 | 653,481.80 | 353,076.10 | |
| 支付的各项税费 | 436,162.40 | 306,368.80 | 216,280.80 | 112,717.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,339.40 | 215,971.60 | 120,629.60 | 62,119.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,155,487.90 | 7,126,551.20 | 4,606,287.90 | 2,490,399.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,557.10 | -282,893.60 | -142,849.30 | -125,334.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,629.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,269.80 | 2,215.40 | 2,215.40 | 1,684.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,664.10 | 5,633.80 | 1,967.20 | 644.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,609.10 | 1,570.00 | 312.00 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,629.30 | 4,564.40 | 3,299.30 | 23,423.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,801.30 | 108,983.60 | 102,793.90 | 25,802.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,305,345.00 | 908,742.50 | 610,082.30 | 271,853.60 | |
| 投资所支付的现金 | 92,690.50 | 84,304.70 | 80,337.80 | 5,208.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,030.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,473,065.50 | 993,147.20 | 690,420.10 | 277,062.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344,264.20 | -884,163.60 | -587,626.20 | -251,259.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,447,300.00 | 1,436,445.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,122,333.90 | 2,101,922.20 | 1,769,113.80 | 617,569.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,429.50 | 3,947.50 | 5,194.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,629,213.90 | 3,602,376.90 | 1,832,641.30 | 682,344.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,669,118.20 | 2,168,639.70 | 1,112,007.60 | 528,234.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320,863.30 | 168,477.70 | 102,279.00 | 40,163.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,169.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,210.70 | 98.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,002,192.20 | 2,337,215.60 | 1,214,286.60 | 568,397.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,627,021.70 | 1,265,161.30 | 618,354.70 | 113,946.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,705.90 | 5,194.90 | 3,300.40 | -793.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,906.30 | 103,299.00 | -108,820.40 | -263,440.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 627,953.10 | 627,953.10 | 627,953.10 | 627,953.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,859.40 | 731,252.10 | 519,132.70 | 364,513.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 548,001.20 | -- | 246,906.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,573.10 | -- | 36,735.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 530,882.50 | -- | 252,478.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171,874.40 | -- | 62,270.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,671.70 | -- | 2,239.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,820.70 | -- | 1,316.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,960.90 | -- | 90,072.30 | -- | |
| 投资损失 | 72,602.70 | -- | 9,320.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,784.60 | -- | -4,748.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,078.80 | -- | -2,960.10 | -- | |
| 存货的减少 | -198,492.50 | -- | -44,958.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,981,144.10 | -- | -489,583.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 483,045.60 | -- | -284,172.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,489.90 | -- | -17,767.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -184,557.10 | -- | -142,849.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 735,859.40 | -- | 519,132.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 627,953.10 | -- | 627,953.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,906.30 | -- | -108,820.40 | -- | |
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