海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,000.07
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金108.61
经营活动现金流入小计51,108.67
购买商品、接受劳务支付的现金35,875.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,774.25
支付的各项税费4,328.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,145.57
经营活动现金流出小计44,123.95
经营活动产生的现金流量净额6,984.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计63.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,266.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,266.58
投资活动产生的现金流量净额-5,202.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,560.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,169.00
筹资活动现金流入小计14,049.00
偿还债务支付的现金1,130.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,259.70
筹资活动现金流出小计7,488.31
筹资活动产生的现金流量净额6,560.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额8,342.50
加:期初现金及现金等价物余额577.73
六、期末现金及现金等价物余额8,920.23
附注
净利润7,041.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备771.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,003.05
无形资产摊销9.42
长期待摊费用摊销46.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用97.98
投资损失--
递延所得税资产减少-200.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-316.22
经营性应收项目的减少-3,759.77
经营性应付项目的增加1,278.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,984.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产315.00
现金的期末余额8,920.23
现金的期初余额577.73
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,342.50
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