海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,813.2852,758.0433,457.5914,319.07
收到的税费返还231.37------
收到的其他与经营活动有关的现金211.5511.40149.9723.92
经营活动现金流入小计72,256.2052,769.4433,607.5614,343.00
购买商品、接受劳务支付的现金53,128.8139,689.2924,353.2111,405.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,017.772,533.851,869.33876.01
支付的各项税费8,165.556,809.153,887.621,427.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,941.30831.38989.131,386.72
经营活动现金流出小计67,253.4249,863.6631,099.2915,095.65
经营活动产生的现金流量净额5,002.782,905.782,508.27-752.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.0015.0015.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.07------
收到的其他与投资活动有关的现金910.00910.00910.00--
投资活动现金流入小计933.07925.00925.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,772.236,492.403,469.211,378.23
投资所支付的现金70.08------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,295.121,200.00200.00--
投资活动现金流出小计8,137.437,692.403,669.211,378.23
投资活动产生的现金流量净额-7,204.36-6,767.40-2,744.21-1,363.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金800.00800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计800.00800.00----
偿还债务支付的现金1,541.401,541.40841.40212.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,548.861,496.531,512.2933.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金937.16763.41788.76--
筹资活动现金流出小计4,027.423,801.343,142.45245.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,227.42-3,001.34-3,142.45-245.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,429.00-6,862.95-3,378.40-2,361.25
加:期初现金及现金等价物余额8,920.238,920.238,920.238,920.23
六、期末现金及现金等价物余额3,491.232,057.285,541.836,558.98
附注
净利润8,583.86--4,439.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备446.97--204.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,722.46--1,325.15--
无形资产摊销37.09--12.70--
长期待摊费用摊销57.42--25.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.01---7.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98.86--62.29--
投资损失-41.52------
递延所得税资产减少-106.36---49.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-416.16--80.27--
经营性应收项目的减少-4,264.79---2,623.18--
经营性应付项目的增加-1,522.02---962.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,002.78--2,508.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产297.50------
现金的期末余额3,491.23--5,541.83--
现金的期初余额8,920.23--8,920.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,429.00---3,378.40--
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