海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,064.6541,822.5828,402.4413,507.17
收到的税费返还--123.76274.39124.26
收到的其他与经营活动有关的现金701.8147.472.861.75
经营活动现金流入小计61,766.4541,993.8128,679.6913,633.18
购买商品、接受劳务支付的现金51,060.2935,665.0024,370.3810,907.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,082.232,870.262,153.791,054.03
支付的各项税费6,039.714,836.873,478.401,662.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,215.412,487.381,345.34917.57
经营活动现金流出小计65,397.6445,859.5131,347.9214,540.91
经营活动产生的现金流量净额-3,631.18-3,865.70-2,668.22-907.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.804.254.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17.804.254.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,865.658,805.435,088.291,410.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额625.74------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,491.398,805.435,088.291,410.28
投资活动产生的现金流量净额-9,473.59-8,801.18-5,084.04-1,410.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,101.4938,957.6038,957.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,390.005,390.005,390.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计43,491.4944,347.6044,347.60--
偿还债务支付的现金2,240.001,372.07--62.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320.23194.7871.8521.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金644.24283.76149.25--
筹资活动现金流出小计3,204.471,850.60221.1083.79
筹资活动产生的现金流量净额40,287.0242,497.0044,126.50-83.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额27,182.2429,830.1236,374.23-2,401.81
加:期初现金及现金等价物余额3,491.234,586.353,491.234,586.35
六、期末现金及现金等价物余额30,673.4834,416.4739,865.462,184.54
附注
净利润6,121.14--3,214.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,053.29--410.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,770.44--1,439.80--
无形资产摊销89.37--40.67--
长期待摊费用摊销109.17--32.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.81--1.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用323.16--71.85--
投资损失-82.70---69.07--
递延所得税资产减少-261.15---101.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-750.60---957.85--
经营性应收项目的减少-13,481.52---8,260.25--
经营性应付项目的增加-532.59--1,508.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,631.18---2,668.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产4,165.00------
现金的期末余额30,673.48--39,865.46--
现金的期初余额3,491.23--3,491.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,182.24--36,374.23--
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