海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,888.2072,350.6842,599.9021,805.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,397.19201.02190.09150.74
经营活动现金流入小计93,285.4072,551.7042,789.9921,956.58
购买商品、接受劳务支付的现金72,087.7158,161.6031,608.7715,556.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,520.934,900.913,583.902,015.86
支付的各项税费11,933.4310,312.877,220.213,179.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,523.972,031.501,506.96953.94
经营活动现金流出小计95,066.0475,406.8843,919.8421,705.79
经营活动产生的现金流量净额-1,780.64-2,855.17-1,129.85250.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.575.295.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计176.575.295.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,959.782,711.302,654.811,431.89
投资所支付的现金9,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金900.00------
投资活动现金流出小计16,859.782,711.302,654.811,431.89
投资活动产生的现金流量净额-16,683.21-2,706.02-2,649.52-1,431.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,138.8214,355.4912,093.496,028.02
发行债券收到的现金25,989.9827,440.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,128.8041,795.4912,093.496,028.02
偿还债务支付的现金18,987.6710,030.007,980.001,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,675.762,155.351,878.87192.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,152.431,991.75591.75--
筹资活动现金流出小计22,815.8614,177.1110,450.621,572.38
筹资活动产生的现金流量净额23,312.9427,618.391,642.864,455.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,849.0822,057.20-2,136.513,274.55
加:期初现金及现金等价物余额17,879.0317,879.0317,879.0317,879.03
六、期末现金及现金等价物余额22,728.1139,936.2315,742.5221,153.58
附注
净利润4,331.86--2,884.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,320.08--1,048.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,614.62--2,676.88--
无形资产摊销195.92--116.64--
长期待摊费用摊销103.62--39.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.05---5.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,962.31--538.87--
投资损失-70.70------
递延所得税资产减少-898.22---363.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少889.56--498.00--
经营性应收项目的减少-14,772.84---9,762.60--
经营性应付项目的增加-1,479.89--1,199.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,780.64---1,129.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产676.93------
现金的期末余额22,728.11--15,742.52--
现金的期初余额17,879.03--17,879.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,849.08---2,136.51--
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