海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,576.8180,067.4054,066.9032,612.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,763.831,363.99707.0842.04
经营活动现金流入小计157,340.6481,431.3954,773.9832,654.63
购买商品、接受劳务支付的现金125,939.4564,799.1844,695.5122,936.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,955.605,933.844,100.962,308.05
支付的各项税费12,323.827,504.826,081.105,422.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,432.122,557.841,701.41758.01
经营活动现金流出小计159,650.9880,795.6856,578.9931,424.48
经营活动产生的现金流量净额-2,310.34635.72-1,805.021,230.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--0.160.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.0864.7525.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额873.38------
收到的其他与投资活动有关的现金2,490.16100.00100.00--
投资活动现金流入小计3,745.62164.91125.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,423.535,394.232,938.871,179.90
投资所支付的现金5,100.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,400.00------
投资活动现金流出小计14,923.535,594.233,138.871,179.90
投资活动产生的现金流量净额-11,177.91-5,429.32-3,013.71-1,179.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,764.9311,400.0011,400.0011,401.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,188.008,798.003,720.001,220.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,250.00------
筹资活动现金流入小计69,202.9320,198.0015,120.0012,621.78
偿还债务支付的现金35,219.0011,369.0011,369.005,949.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,193.443,151.23710.27236.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,889.723,514.452,546.7024.23
筹资活动现金流出小计43,302.1618,034.6814,625.986,209.90
筹资活动产生的现金流量净额25,900.772,163.32494.026,411.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,412.52-2,630.28-4,324.716,462.13
加:期初现金及现金等价物余额18,883.0817,204.1617,204.1617,204.16
六、期末现金及现金等价物余额31,295.5914,573.8812,879.4523,666.29
附注
净利润8,805.00---1,673.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,913.52--1,914.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,887.68--4,335.95--
无形资产摊销701.75--334.11--
长期待摊费用摊销542.30--53.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失215.96--20.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,146.20--1,537.66--
投资损失-146.91---0.16--
递延所得税资产减少-520.97---975.01--
递延所得税负债增加-212.69---106.34--
存货的减少-3,235.43--301.09--
经营性应收项目的减少-28,192.59---1,188.17--
经营性应付项目的增加4,785.84---6,358.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,310.34---1,805.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产404.40------
现金的期末余额31,295.59--12,879.45--
现金的期初余额18,883.08--17,204.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,412.52---4,324.71--
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