海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,165.61192,654.56118,196.8069,556.09
收到的税费返还--659.56414.684.30
收到的其他与经营活动有关的现金12,431.2549,333.938,163.392,708.63
经营活动现金流入小计274,596.86242,648.05126,774.8872,269.02
购买商品、接受劳务支付的现金176,689.82152,751.26100,156.6461,078.77
支付给职工以及为职工支付的现金30,961.5622,828.7714,691.046,563.11
支付的各项税费21,276.7918,378.5512,762.105,096.79
支付的其他与经营活动有关的现金20,186.9936,809.1210,416.555,326.88
经营活动现金流出小计249,115.16230,767.71138,026.3378,065.55
经营活动产生的现金流量净额25,481.7011,880.35-11,251.46-5,796.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230.63------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,868.19115.88115.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额784.20577.61-20.98--
收到的其他与投资活动有关的现金272.20------
投资活动现金流入小计3,155.21693.4994.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,302.1323,022.2515,790.0514,694.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,885.82-7,244.18-7,244.18-10,744.18
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,187.9415,778.068,545.873,950.59
投资活动产生的现金流量净额-50,032.73-15,084.58-8,450.97-3,950.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,058.966,001.001,001.001,001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,058.966,001.001,001.001,001.00
取得借款收到的现金108,213.6057,209.6016,209.605,458.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,441.913,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计155,714.4766,210.6020,210.609,459.60
偿还债务支付的现金131,310.4088,295.1519,370.682,746.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,688.048,281.595,249.721,844.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,778.53985.87798.19660.78
筹资活动现金流出小计152,776.9897,562.6125,418.595,251.52
筹资活动产生的现金流量净额2,937.50-31,352.01-5,207.994,208.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-21,613.54-34,556.24-24,910.41-5,539.04
加:期初现金及现金等价物余额40,730.1642,770.8940,730.1640,730.16
六、期末现金及现金等价物余额19,116.628,214.6515,819.7435,191.11
附注
净利润12,337.48--7,501.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,985.79--3,860.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,305.37--5,232.08--
无形资产摊销4,091.54--2,590.33--
长期待摊费用摊销1,407.34--574.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失251.46--283.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,074.27--6,223.64--
投资损失-340.26---547.67--
递延所得税资产减少-1,882.16---1,025.46--
递延所得税负债增加-643.60---301.81--
存货的减少-3,101.32---2,303.96--
经营性应收项目的减少-43,576.29---18,918.83--
经营性应付项目的增加23,572.08---14,419.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,481.70---11,251.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,116.62--15,819.74--
现金的期初余额40,730.16--40,730.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,613.54---24,910.41--
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