海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,310.18118,393.4555,301.05
收到的税费返还473.85160.93125.18
收到的其他与经营活动有关的现金31,147.5310,977.056,347.57
经营活动现金流入小计228,931.57129,531.4361,773.80
购买商品、接受劳务支付的现金118,232.2989,743.4349,303.09
支付给职工以及为职工支付的现金25,534.6816,382.887,881.59
支付的各项税费19,480.4714,984.486,906.36
支付的其他与经营活动有关的现金32,065.3112,447.786,853.39
经营活动现金流出小计195,312.76133,558.5670,944.43
经营活动产生的现金流量净额33,618.80-4,027.14-9,170.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590.00590.00400.00
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,232.602,231.952,102.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2,822.602,821.952,502.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,533.6615,890.893,815.29
投资所支付的现金27,660.0027,660.0027,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计63,193.6643,550.8931,175.29
投资活动产生的现金流量净额-60,371.06-40,728.94-28,673.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,910.0046,700.0046,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00--
取得借款收到的现金87,901.0063,901.0011,465.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金7,156.176,000.003,004.98
筹资活动现金流入小计141,967.17116,601.0060,969.98
偿还债务支付的现金70,547.7017,499.3916,686.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,076.294,281.372,548.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金14,981.0013,366.541,440.33
筹资活动现金流出小计93,604.9935,147.3020,675.22
筹资活动产生的现金流量净额48,362.1881,453.7040,294.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额21,609.9336,697.622,450.92
加:期初现金及现金等价物余额19,116.6219,116.6219,020.91
六、期末现金及现金等价物余额40,726.5555,814.2421,471.83
附注
净利润--4,722.49--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--3,243.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,372.07--
无形资产摊销--2,193.69--
长期待摊费用摊销--430.33--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,534.39--
固定资产报废损失--136.84--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--6,011.16--
投资损失--73.73--
递延所得税资产减少---1,156.21--
递延所得税负债增加---221.57--
存货的减少---3,425.96--
经营性应收项目的减少---4,536.41--
经营性应付项目的增加---14,336.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---4,027.14--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--55,814.24--
现金的期初余额--19,116.62--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--36,697.62--
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