海南瑞泽

- 002596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,361.13197,310.18118,393.4555,301.05
收到的税费返还--473.85160.93125.18
收到的其他与经营活动有关的现金24,539.9131,147.5310,977.056,347.57
经营活动现金流入小计260,901.04228,931.57129,531.4361,773.80
购买商品、接受劳务支付的现金149,889.68118,232.2989,743.4349,303.09
支付给职工以及为职工支付的现金35,379.4225,534.6816,382.887,881.59
支付的各项税费23,831.5319,480.4714,984.486,906.36
支付的其他与经营活动有关的现金28,310.6532,065.3112,447.786,853.39
经营活动现金流出小计237,411.29195,312.76133,558.5670,944.43
经营活动产生的现金流量净额23,489.7533,618.80-4,027.14-9,170.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--590.00590.00400.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.592,232.602,231.952,102.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,625.61------
收到的其他与投资活动有关的现金1,819.38------
投资活动现金流入小计5,778.572,822.602,821.952,502.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,553.5835,533.6615,890.893,815.29
投资所支付的现金300.0027,660.0027,660.0027,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,853.5863,193.6643,550.8931,175.29
投资活动产生的现金流量净额-13,075.01-60,371.06-40,728.94-28,673.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,110.0046,910.0046,700.0046,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金610.00--200.00--
取得借款收到的现金120,250.0087,901.0063,901.0011,465.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,634.027,156.176,000.003,004.98
筹资活动现金流入小计178,994.02141,967.17116,601.0060,969.98
偿还债务支付的现金101,984.8970,547.7017,499.3916,686.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,313.678,076.294,281.372,548.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金59,427.2914,981.0013,366.541,440.33
筹资活动现金流出小计173,725.8593,604.9935,147.3020,675.22
筹资活动产生的现金流量净额5,268.1748,362.1881,453.7040,294.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,682.9121,609.9336,697.622,450.92
加:期初现金及现金等价物余额19,116.6219,116.6219,116.6219,020.91
六、期末现金及现金等价物余额34,799.5340,726.5555,814.2421,471.83
附注
净利润-41,110.57--4,722.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47,212.87--3,243.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,711.86--4,372.07--
无形资产摊销4,741.70--2,193.69--
长期待摊费用摊销1,715.09--430.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失509.46---1,534.39--
固定资产报废损失301.14--136.84--
公允价值变动损失-1,068.08------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,552.08--6,011.16--
投资损失2,366.24--73.73--
递延所得税资产减少-1,789.07---1,156.21--
递延所得税负债增加-537.82---221.57--
存货的减少-14.17---3,425.96--
经营性应收项目的减少593.07---4,536.41--
经营性应付项目的增加-10,694.04---14,336.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,489.75---4,027.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产3,383.27------
现金的期末余额34,799.53--55,814.24--
现金的期初余额19,116.62--19,116.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,682.91--36,697.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶