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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,725.65 | 106,905.30 | 47,327.42 | 236,361.13 | 197,310.18 |
| 收到的税费返还 | 319.73 | 335.63 | 87.93 | -- | 473.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,561.16 | 10,090.15 | 3,165.23 | 24,539.91 | 31,147.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,606.54 | 117,331.08 | 50,580.58 | 260,901.04 | 228,931.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,667.20 | 69,049.96 | 28,578.87 | 149,889.68 | 118,232.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,002.70 | 17,379.21 | 8,618.53 | 35,379.42 | 25,534.68 |
| 支付的各项税费 | 14,000.11 | 9,522.70 | 5,591.02 | 23,831.53 | 19,480.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.03 | 9,877.82 | 4,199.65 | 28,310.65 | 32,065.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,701.04 | 105,829.69 | 46,988.07 | 237,411.29 | 195,312.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,905.50 | 11,501.38 | 3,592.50 | 23,489.75 | 33,618.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 590.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.73 | 133.36 | 130.36 | 333.59 | 2,232.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499.74 | 499.74 | -0.26 | 3,625.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 413.38 | 1,819.38 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 638.47 | 633.10 | 543.48 | 5,778.57 | 2,822.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,288.57 | 13,142.81 | 7,319.19 | 18,553.58 | 35,533.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 29.00 | 300.00 | 27,660.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,008.22 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,296.79 | 16,142.81 | 10,348.19 | 18,853.58 | 63,193.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,658.32 | -15,509.71 | -9,804.71 | -13,075.01 | -60,371.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | 47,110.00 | 46,910.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 610.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,904.96 | 56,541.73 | 18,420.00 | 120,250.00 | 87,901.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,634.02 | 7,156.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,905.96 | 56,541.73 | 18,420.00 | 178,994.02 | 141,967.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,879.86 | 45,988.06 | 7,294.45 | 101,984.89 | 70,547.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,091.44 | 6,438.14 | 2,186.44 | 12,313.67 | 8,076.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,074.85 | 10,119.23 | 238.15 | 59,427.29 | 14,981.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,046.15 | 62,545.43 | 9,719.04 | 173,725.85 | 93,604.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,140.19 | -6,003.70 | 8,700.96 | 5,268.17 | 48,362.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,893.02 | -10,012.03 | 2,488.76 | 15,682.91 | 21,609.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,799.53 | 34,799.53 | 34,799.53 | 19,116.62 | 19,116.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,906.51 | 24,787.51 | 37,288.29 | 34,799.53 | 40,726.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,443.00 | -- | -41,110.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,806.48 | -- | 47,212.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,864.44 | -- | 8,711.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,416.98 | -- | 4,741.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,076.82 | -- | 1,715.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.44 | -- | 509.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.07 | -- | 301.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.10 | -- | -1,068.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,007.03 | -- | 12,552.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -81.17 | -- | 2,366.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -701.16 | -- | -1,789.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -258.05 | -- | -537.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,073.41 | -- | -14.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,996.09 | -- | 593.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,792.17 | -- | -10,694.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,501.38 | -- | 23,489.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 3,383.27 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,787.51 | -- | 34,799.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,799.53 | -- | 19,116.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,012.03 | -- | 15,682.91 | -- |
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