海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,725.65106,905.3047,327.42236,361.13197,310.18
收到的税费返还319.73335.6387.93--473.85
收到的其他与经营活动有关的现金9,561.1610,090.153,165.2324,539.9131,147.53
经营活动现金流入小计184,606.54117,331.0850,580.58260,901.04228,931.57
购买商品、接受劳务支付的现金118,667.2069,049.9628,578.87149,889.68118,232.29
支付给职工以及为职工支付的现金26,002.7017,379.218,618.5335,379.4225,534.68
支付的各项税费14,000.119,522.705,591.0223,831.5319,480.47
支付的其他与经营活动有关的现金11,031.039,877.824,199.6528,310.6532,065.31
经营活动现金流出小计169,701.04105,829.6946,988.07237,411.29195,312.76
经营活动产生的现金流量净额14,905.5011,501.383,592.5023,489.7533,618.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------590.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.73133.36130.36333.592,232.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额499.74499.74-0.263,625.61--
收到的其他与投资活动有关的现金----413.381,819.38--
投资活动现金流入小计638.47633.10543.485,778.572,822.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,288.5713,142.817,319.1918,553.5835,533.66
投资所支付的现金----29.00300.0027,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,008.223,000.003,000.00----
投资活动现金流出小计15,296.7916,142.8110,348.1918,853.5863,193.66
投资活动产生的现金流量净额-14,658.32-15,509.71-9,804.71-13,075.01-60,371.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.00----47,110.0046,910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------610.00--
取得借款收到的现金65,904.9656,541.7318,420.00120,250.0087,901.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,634.027,156.17
筹资活动现金流入小计65,905.9656,541.7318,420.00178,994.02141,967.17
偿还债务支付的现金49,879.8645,988.067,294.45101,984.8970,547.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,091.446,438.142,186.4412,313.678,076.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,074.8510,119.23238.1559,427.2914,981.00
筹资活动现金流出小计69,046.1562,545.439,719.04173,725.8593,604.99
筹资活动产生的现金流量净额-3,140.19-6,003.708,700.965,268.1748,362.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,893.02-10,012.032,488.7615,682.9121,609.93
加:期初现金及现金等价物余额34,799.5334,799.5334,799.5319,116.6219,116.62
六、期末现金及现金等价物余额31,906.5124,787.5137,288.2934,799.5340,726.55
附注
净利润--1,443.00---41,110.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,806.48--47,212.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,864.44--8,711.86--
无形资产摊销--2,416.98--4,741.70--
长期待摊费用摊销--1,076.82--1,715.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.44--509.46--
固定资产报废损失--48.07--301.14--
公允价值变动损失---156.10---1,068.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,007.03--12,552.08--
投资损失---81.17--2,366.24--
递延所得税资产减少---701.16---1,789.07--
递延所得税负债增加---258.05---537.82--
存货的减少---13,073.41---14.17--
经营性应收项目的减少--9,996.09--593.07--
经营性应付项目的增加---2,792.17---10,694.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,501.38--23,489.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3,383.27--
现金的期末余额--24,787.51--34,799.53--
现金的期初余额--34,799.53--19,116.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,012.03--15,682.91--
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