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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,549.68 | 127,102.48 | 64,921.40 | 235,951.61 | 174,725.65 |
| 收到的税费返还 | 217.07 | 513.71 | 114.71 | 193.28 | 319.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,925.84 | 11,526.37 | 4,198.63 | 12,453.95 | 9,561.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,692.58 | 139,142.56 | 69,234.75 | 248,598.84 | 184,606.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,550.47 | 105,948.31 | 60,458.50 | 143,271.54 | 118,667.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,962.73 | 19,187.85 | 10,129.47 | 35,892.52 | 26,002.70 |
| 支付的各项税费 | 13,610.20 | 10,560.38 | 6,506.06 | 17,560.46 | 14,000.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,047.24 | 10,024.57 | 4,943.97 | 26,117.96 | 11,031.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,170.64 | 145,721.11 | 82,038.00 | 222,842.47 | 169,701.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,521.94 | -6,578.55 | -12,803.24 | 25,756.37 | 14,905.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.54 | 102.06 | 102.06 | 178.94 | 138.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,801.02 | 1,801.02 | -- | 499.90 | 499.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,511.56 | 4,403.07 | 102.06 | 678.84 | 638.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,082.48 | 16,354.81 | 10,697.66 | 9,724.54 | 12,288.57 |
| 投资所支付的现金 | 3,660.00 | 3,560.00 | 1,570.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,101.00 | 1,101.00 | 800.00 | 5,500.00 | 3,008.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,843.48 | 21,015.81 | 13,067.66 | 15,224.54 | 15,296.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,331.92 | -16,612.73 | -12,965.60 | -14,545.70 | -14,658.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,783.52 | 16,812.50 | 10,573.50 | 74,141.73 | 65,904.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,783.52 | 19,812.50 | 10,573.50 | 74,142.73 | 65,905.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,249.45 | 11,831.94 | 2,086.28 | 44,201.42 | 49,879.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,072.11 | 7,187.38 | 2,887.76 | 10,922.28 | 9,091.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,707.60 | 6,094.90 | 3,041.42 | 24,295.43 | 10,074.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,029.16 | 25,114.21 | 8,015.46 | 79,419.13 | 69,046.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,245.64 | -5,301.71 | 2,558.04 | -5,276.39 | -3,140.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,055.63 | -28,492.99 | -23,210.80 | 5,934.27 | -2,893.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,733.81 | 40,733.81 | 40,733.81 | 34,799.53 | 34,799.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,678.18 | 12,240.81 | 17,523.00 | 40,733.81 | 31,906.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,887.69 | -- | 4,827.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,827.82 | -- | 15,169.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,546.75 | -- | 7,348.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,393.30 | -- | 4,754.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,256.50 | -- | 2,292.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.32 | -- | -270.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.94 | -- | 60.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -156.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,025.66 | -- | 10,233.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -817.84 | -- | -175.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -479.52 | -- | -1,903.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -252.61 | -- | -516.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,463.32 | -- | 1,342.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,953.75 | -- | -26,989.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,010.29 | -- | 9,737.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,578.55 | -- | 25,756.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,240.81 | -- | 40,733.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,733.81 | -- | 34,799.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,492.99 | -- | 5,934.27 | -- |
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