海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,184.44209,956.80170,549.68127,102.4864,921.40
收到的税费返还12.79267.93217.07513.71114.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,512.3619,278.8511,925.8411,526.374,198.63
经营活动现金流入小计47,709.58229,503.57182,692.58139,142.5669,234.75
购买商品、接受劳务支付的现金32,718.73160,266.94124,550.47105,948.3160,458.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,559.4938,367.8828,962.7319,187.8510,129.47
支付的各项税费3,693.8716,641.2613,610.2010,560.386,506.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,935.5316,803.1413,047.2410,024.574,943.97
经营活动现金流出小计49,907.62232,079.22180,170.64145,721.1182,038.00
经营活动产生的现金流量净额-2,198.04-2,575.652,521.94-6,578.55-12,803.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.55210.54210.54102.06102.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,800.001,801.021,801.02--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,500.002,500.002,500.00--
投资活动现金流入小计2.554,510.544,511.564,403.07102.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,290.0810,213.0322,082.4816,354.8110,697.66
投资所支付的现金--1,700.003,660.003,560.001,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,101.001,101.00800.00
投资活动现金流出小计2,290.0811,913.0326,843.4821,015.8113,067.66
投资活动产生的现金流量净额-2,287.53-7,402.49-22,331.92-16,612.73-12,965.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,941.0031,013.4418,783.5216,812.5010,573.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,007.00--3,000.003,000.00--
筹资活动现金流入小计4,948.0031,013.4421,783.5219,812.5010,573.50
偿还债务支付的现金324.9729,319.8114,249.4511,831.942,086.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,166.0213,033.7110,072.117,187.382,887.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金246.306,853.256,707.606,094.903,041.42
筹资活动现金流出小计2,737.3049,206.7731,029.1625,114.218,015.46
筹资活动产生的现金流量净额2,210.70-18,193.33-9,245.64-5,301.712,558.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,274.86-28,171.47-29,055.63-28,492.99-23,210.80
加:期初现金及现金等价物余额12,562.3440,733.8140,733.8140,733.8140,733.81
六、期末现金及现金等价物余额10,287.4812,562.3411,678.1812,240.8117,523.00
附注
净利润---115,198.30---2,887.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106,814.63--5,827.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,047.92--3,546.75--
无形资产摊销--5,253.82--2,393.30--
长期待摊费用摊销--2,658.93--1,256.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.53--6.32--
固定资产报废损失---67.26--2.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,232.86--5,025.66--
投资损失--1,343.58---817.84--
递延所得税资产减少--3,625.36---479.52--
递延所得税负债增加---495.15---252.61--
存货的减少--2,861.11---4,463.32--
经营性应收项目的减少---41,411.62---16,953.75--
经营性应付项目的增加--13,874.82--1,010.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,575.65---6,578.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,562.34--12,240.81--
现金的期初余额--40,733.81--40,733.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,171.47---28,492.99--
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