海南瑞泽

- 002596

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,279.31156,762.06120,485.4584,768.7546,184.44
收到的税费返还9.021,626.431,591.71165.9212.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,722.1611,578.8510,380.478,033.181,512.36
经营活动现金流入小计38,010.49169,967.34132,457.6392,967.8547,709.58
购买商品、接受劳务支付的现金21,610.52110,677.4292,704.8069,605.4632,718.73
支付给职工以及为职工支付的现金8,188.2635,230.0827,264.0918,920.6210,559.49
支付的各项税费3,007.0810,229.838,231.356,235.753,693.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,205.2816,525.7612,726.374,660.572,935.53
经营活动现金流出小计36,011.13172,663.08140,926.6199,422.4149,907.62
经营活动产生的现金流量净额1,999.35-2,695.74-8,468.98-6,454.56-2,198.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,550.008,550.00855.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6223.9078.0272.592.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,768.3025,360.30----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.6234,342.1933,988.32927.592.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金793.273,567.973,244.733,517.972,290.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计793.273,567.973,244.733,517.972,290.08
投资活动产生的现金流量净额-790.6630,774.2230,743.59-2,590.38-2,287.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,799.0016,632.0014,601.008,431.002,941.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,522.003,269.492,522.002,007.00
筹资活动现金流入小计1,799.0019,154.0017,870.4910,953.004,948.00
偿还债务支付的现金680.7437,027.8831,943.94832.26324.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,229.368,084.097,396.595,971.812,166.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金772.535,450.821,078.74722.89246.30
筹资活动现金流出小计3,682.6250,562.7940,419.287,526.972,737.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,883.62-31,408.79-22,548.793,426.032,210.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-674.93-3,330.30-274.18-5,618.91-2,274.86
加:期初现金及现金等价物余额9,232.0412,562.3412,562.3412,562.3412,562.34
六、期末现金及现金等价物余额8,557.119,232.0412,288.166,943.4310,287.48
附注
净利润---54,121.43---11,103.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,079.63--8,478.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,797.53--3,822.23--
无形资产摊销--4,921.03--1,837.17--
长期待摊费用摊销--2,757.08--1,272.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,098.62---128.28--
固定资产报废损失---32.04---9.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,548.49--5,314.96--
投资损失---23,787.06---2,768.64--
递延所得税资产减少---818.93---1,033.79--
递延所得税负债增加---2,035.61---255.95--
存货的减少--6,589.72---526.72--
经营性应收项目的减少---8,063.48---1,709.54--
经营性应付项目的增加---12,583.06---10,082.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,695.74---6,454.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,232.04--6,943.43--
现金的期初余额--12,562.34--12,562.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,330.30---5,618.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶