海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,549.68127,102.4864,921.40235,951.61174,725.65
收到的税费返还217.07513.71114.71193.28319.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,925.8411,526.374,198.6312,453.959,561.16
经营活动现金流入小计182,692.58139,142.5669,234.75248,598.84184,606.54
购买商品、接受劳务支付的现金124,550.47105,948.3160,458.50143,271.54118,667.20
支付给职工以及为职工支付的现金28,962.7319,187.8510,129.4735,892.5226,002.70
支付的各项税费13,610.2010,560.386,506.0617,560.4614,000.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,047.2410,024.574,943.9726,117.9611,031.03
经营活动现金流出小计180,170.64145,721.1182,038.00222,842.47169,701.04
经营活动产生的现金流量净额2,521.94-6,578.55-12,803.2425,756.3714,905.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.000.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.54102.06102.06178.94138.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,801.021,801.02--499.90499.74
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.002,500.00------
投资活动现金流入小计4,511.564,403.07102.06678.84638.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,082.4816,354.8110,697.669,724.5412,288.57
投资所支付的现金3,660.003,560.001,570.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,101.001,101.00800.005,500.003,008.22
投资活动现金流出小计26,843.4821,015.8113,067.6615,224.5415,296.79
投资活动产生的现金流量净额-22,331.92-16,612.73-12,965.60-14,545.70-14,658.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,783.5216,812.5010,573.5074,141.7365,904.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计21,783.5219,812.5010,573.5074,142.7365,905.96
偿还债务支付的现金14,249.4511,831.942,086.2844,201.4249,879.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,072.117,187.382,887.7610,922.289,091.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,707.606,094.903,041.4224,295.4310,074.85
筹资活动现金流出小计31,029.1625,114.218,015.4679,419.1369,046.15
筹资活动产生的现金流量净额-9,245.64-5,301.712,558.04-5,276.39-3,140.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,055.63-28,492.99-23,210.805,934.27-2,893.02
加:期初现金及现金等价物余额40,733.8140,733.8140,733.8134,799.5334,799.53
六、期末现金及现金等价物余额11,678.1812,240.8117,523.0040,733.8131,906.51
附注
净利润---2,887.69--4,827.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,827.82--15,169.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,546.75--7,348.12--
无形资产摊销--2,393.30--4,754.42--
长期待摊费用摊销--1,256.50--2,292.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.32---270.12--
固定资产报废损失--2.94--60.45--
公允价值变动损失-------156.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,025.66--10,233.69--
投资损失---817.84---175.86--
递延所得税资产减少---479.52---1,903.22--
递延所得税负债增加---252.61---516.11--
存货的减少---4,463.32--1,342.88--
经营性应收项目的减少---16,953.75---26,989.48--
经营性应付项目的增加--1,010.29--9,737.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,578.55--25,756.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,240.81--40,733.81--
现金的期初余额--40,733.81--34,799.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,492.99--5,934.27--
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