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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,885.93 | 143,403.95 | 87,916.29 | 33,583.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,880.39 | 667.46 | 391.59 | 159.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,097.14 | 1,455.60 | 933.72 | 491.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,863.46 | 145,527.01 | 89,241.59 | 34,235.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,369.62 | 113,925.86 | 66,683.62 | 21,963.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,012.52 | 25,369.06 | 17,018.63 | 8,660.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,505.17 | 4,126.26 | 2,580.54 | 1,142.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,850.10 | 6,459.11 | 3,889.08 | 2,874.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,737.42 | 149,880.29 | 90,171.86 | 34,640.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -873.95 | -4,353.28 | -930.27 | -405.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 4,700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,434.39 | 998.03 | 81.08 | 76.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 515.54 | 256.10 | 28.90 | 5.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,587.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,764.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,201.04 | 5,954.13 | 809.98 | 82.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,192.22 | 6,282.68 | 4,691.65 | 1,905.35 | |
| 投资所支付的现金 | 12,516.94 | 10,280.00 | 8,480.00 | 7,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,640.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,349.21 | 16,562.68 | 13,171.65 | 9,685.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,148.17 | -10,608.55 | -12,361.67 | -9,603.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,422.58 | 728.00 | 434.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,422.58 | 728.00 | 434.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,682.68 | 65,876.92 | 48,416.35 | 18,616.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,105.27 | 67,604.92 | 48,850.35 | 18,636.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,922.36 | 48,814.46 | 24,639.07 | 13,232.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,473.63 | 8,347.77 | 6,905.43 | 830.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,141.77 | 2,141.77 | 2,141.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.50 | 210.50 | 210.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,506.49 | 57,372.73 | 31,755.00 | 14,062.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,598.77 | 10,232.20 | 17,095.35 | 4,573.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.39 | 170.81 | 192.19 | 46.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,129.96 | -4,558.82 | 3,995.60 | -5,388.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,114.10 | 35,114.10 | 35,114.10 | 35,114.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,984.14 | 30,555.28 | 39,109.70 | 29,725.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -350.24 | -- | -1,186.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.48 | -- | 590.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,908.81 | -- | 4,342.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.78 | -- | 90.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.11 | -- | 199.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 689.10 | -- | 38.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,098.75 | -- | 1,618.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,103.79 | -- | -305.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.50 | -- | -80.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.03 | -- | -13.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,928.70 | -- | -2,396.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,524.45 | -- | -3,595.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,947.77 | -- | -248.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,042.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -873.95 | -- | -930.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,984.14 | -- | 39,109.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,114.10 | -- | 35,114.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,129.96 | -- | 3,995.60 | -- | |
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