领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,885.93143,403.9587,916.2933,583.76
收到的税费返还2,880.39667.46391.59159.98
收到的其他与经营活动有关的现金7,097.141,455.60933.72491.43
经营活动现金流入小计229,863.46145,527.0189,241.5934,235.16
购买商品、接受劳务支付的现金179,369.62113,925.8666,683.6221,963.51
支付给职工以及为职工支付的现金34,012.5225,369.0617,018.638,660.30
支付的各项税费6,505.174,126.262,580.541,142.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,850.106,459.113,889.082,874.31
经营活动现金流出小计230,737.42149,880.2990,171.8634,640.80
经营活动产生的现金流量净额-873.95-4,353.28-930.27-405.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,900.004,700.00700.00--
取得投资收益所收到的现金1,434.39998.0381.0876.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额515.54256.1028.905.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,587.01------
收到的其他与投资活动有关的现金1,764.11------
投资活动现金流入小计11,201.045,954.13809.9882.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,192.226,282.684,691.651,905.35
投资所支付的现金12,516.9410,280.008,480.007,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,640.05------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,349.2116,562.6813,171.659,685.35
投资活动产生的现金流量净额-17,148.17-10,608.55-12,361.67-9,603.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,422.58728.00434.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,422.58728.00434.0020.00
取得借款收到的现金82,682.6865,876.9248,416.3518,616.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00----
筹资活动现金流入小计87,105.2767,604.9248,850.3518,636.53
偿还债务支付的现金64,922.3648,814.4624,639.0713,232.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,473.638,347.776,905.43830.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,141.772,141.772,141.77--
支付其他与筹资活动有关的现金110.50210.50210.50--
筹资活动现金流出小计74,506.4957,372.7331,755.0014,062.59
筹资活动产生的现金流量净额12,598.7710,232.2017,095.354,573.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293.39170.81192.1946.52
五、现金及现金等价物净增加额-5,129.96-4,558.823,995.60-5,388.19
加:期初现金及现金等价物余额35,114.1035,114.1035,114.1035,114.10
六、期末现金及现金等价物余额29,984.1430,555.2839,109.7029,725.91
附注
净利润-350.24---1,186.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备887.48--590.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,908.81--4,342.13--
无形资产摊销194.78--90.06--
长期待摊费用摊销539.11--199.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失689.10--38.51--
固定资产报废损失----16.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,098.75--1,618.36--
投资损失-2,103.79---305.17--
递延所得税资产减少-195.50---80.16--
递延所得税负债增加-99.03---13.76--
存货的减少-3,928.70---2,396.43--
经营性应收项目的减少-5,524.45---3,595.96--
经营性应付项目的增加-1,947.77---248.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,042.51------
经营活动产生现金流量净额-873.95---930.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,984.14--39,109.70--
现金的期初余额35,114.10--35,114.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,129.96--3,995.60--
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