领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,861,228.811,248,997.81721,606.072,404,844.471,676,620.14
收到的税费返还69,618.7245,571.1720,907.9970,790.2048,927.63
收到的其他与经营活动有关的现金22,922.7215,864.566,338.9219,512.6925,360.41
经营活动现金流入小计1,953,770.241,310,433.54748,852.982,495,147.351,750,908.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,288,531.14868,239.57468,903.381,542,324.521,121,310.96
支付给职工以及为职工支付的现金425,697.88273,108.11122,846.87491,039.59324,655.00
支付的各项税费72,781.7247,770.6028,448.8694,807.5459,427.55
支付的其他与经营活动有关的现金46,930.8229,549.3517,427.1367,265.2644,009.87
经营活动现金流出小计1,833,941.561,218,667.62637,626.252,195,436.901,549,403.37
经营活动产生的现金流量净额119,828.6991,765.92111,226.73299,710.45201,504.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,481.442,325.60386.281,838.051,610.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,517.57427.6238.538,258.81514.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,021.3160.0060.00579.7673.93
收到的其他与投资活动有关的现金102,462.908,000.002,000.0028,909.8618,425.30
投资活动现金流入小计124,483.2210,813.222,484.8139,586.4920,624.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200,582.20116,004.1959,839.06154,677.7896,763.14
投资所支付的现金4,839.461,995.001,745.004,950.814,405.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,057.5946,488.62
支付的其他与投资活动有关的现金161,019.0872,986.8750,902.64197,604.63192,232.54
投资活动现金流出小计366,440.73190,986.05112,486.71413,290.82339,889.43
投资活动产生的现金流量净额-241,957.52-180,172.83-110,001.90-373,704.34-319,264.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金301,724.53297,157.78--7,601.697,601.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金593,916.80460,762.52152,426.67707,008.12519,234.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,121.9844,939.2729,760.0027,799.7818,414.29
筹资活动现金流入小计956,763.31802,859.57182,186.67742,409.59545,250.25
偿还债务支付的现金635,930.18446,769.8794,194.86475,425.24346,754.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,289.8714,740.205,508.3421,979.3817,079.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72,702.0253,468.476,044.2836,501.4628,832.81
筹资活动现金流出小计862,922.07514,978.53105,747.48533,906.09392,666.72
筹资活动产生的现金流量净额93,841.24287,881.0476,439.19208,503.50152,583.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,725.081,558.031,831.934,121.012,197.46
五、现金及现金等价物净增加额-31,012.67201,032.1579,495.95138,630.6337,021.13
加:期初现金及现金等价物余额292,497.59292,497.59292,439.64153,809.01153,809.01
六、期末现金及现金等价物余额261,484.93493,529.75371,935.59292,439.64190,830.14
附注
净利润--63,176.43--189,096.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,540.19--134,332.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,989.27--82,002.55--
无形资产摊销--2,948.24--3,529.24--
长期待摊费用摊销--6,765.39--12,579.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,742.52--1,651.19--
固定资产报废损失--809.79--1,139.80--
公允价值变动损失--2,315.62---95,454.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,555.47--28,038.18--
投资损失---3,320.22--1,834.42--
递延所得税资产减少---2,214.53---13,306.23--
递延所得税负债增加--3,831.05--10,556.74--
存货的减少--29,203.02---83,607.81--
经营性应收项目的减少--59,724.63---68,383.44--
经营性应付项目的增加---152,528.47--86,546.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,227.52--9,156.68--
经营活动产生现金流量净额--91,765.92--299,710.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--493,529.75--292,439.64--
现金的期初余额--292,497.59--153,809.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--201,032.15--138,630.63--
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