领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,231.173,022,116.152,132,571.391,442,039.99740,620.03
收到的税费返还43,556.86138,775.29102,924.7558,679.8935,036.46
收到的其他与经营活动有关的现金24,153.3840,596.5726,615.4124,526.1821,240.09
经营活动现金流入小计930,941.423,201,488.012,262,111.551,525,246.06796,896.59
购买商品、接受劳务支付的现金607,357.232,282,420.401,630,039.061,067,806.22540,876.52
支付给职工以及为职工支付的现金183,104.38658,239.08484,974.56314,160.29161,241.76
支付的各项税费33,803.06107,557.6748,392.6738,328.5318,899.75
支付的其他与经营活动有关的现金12,993.6847,363.1836,887.5524,572.7117,692.68
经营活动现金流出小计837,258.353,095,580.332,200,293.841,444,867.75738,710.71
经营活动产生的现金流量净额93,683.07105,907.6961,817.7180,378.3158,185.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,074.6014,109.929,494.197,608.811,777.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.673,201.333,110.022,629.95149.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,761.04212,821.48180,750.70159,613.58116,023.87
投资活动现金流入小计16,023.30243,132.73193,354.91169,852.34117,950.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,410.70547,141.23467,699.67337,854.60112,071.91
投资所支付的现金9,000.0020,586.9616,240.6213,068.00858.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380.0012,241.3711,481.3711,481.3745,311.77
支付的其他与投资活动有关的现金70,243.8257,484.0055,928.7323,573.4222,297.63
投资活动现金流出小计148,034.52637,453.56551,350.39385,977.39180,539.65
投资活动产生的现金流量净额-132,011.22-394,320.83-357,995.48-216,125.05-62,589.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,497.3714,126.6311,793.169,109.169,109.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,497.37--------
取得借款收到的现金279,716.63978,114.86732,519.69409,754.73170,545.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金987.2867,112.4746,911.4339,684.756,280.60
筹资活动现金流入小计283,201.281,059,353.96791,224.28458,548.64185,934.79
偿还债务支付的现金132,416.49663,856.49444,855.18295,057.4296,720.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,497.8727,189.9015,479.5511,199.655,192.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,422.7194,020.4351,687.8243,839.832,340.28
筹资活动现金流出小计146,337.06785,066.82512,022.55350,096.90104,253.71
筹资活动产生的现金流量净额136,864.22274,287.14279,201.73108,451.7481,681.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414.11-6,558.77-1,552.171,057.021,613.73
五、现金及现金等价物净增加额98,950.18-20,684.77-18,528.21-26,237.9878,891.33
加:期初现金及现金等价物余额276,478.18297,162.95297,162.95297,162.95297,162.95
六、期末现金及现金等价物余额375,428.36276,478.18278,634.74270,924.97376,054.28
附注
净利润--118,370.36--39,832.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57,432.11--11,401.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119,066.05--52,933.69--
无形资产摊销--9,209.67--3,863.38--
长期待摊费用摊销--21,393.38--9,132.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,940.00--429.98--
固定资产报废损失--679.15--180.88--
公允价值变动损失---13,042.42---5,270.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,016.28--8,734.26--
投资损失---3,509.16---5,125.91--
递延所得税资产减少---14,145.92---4,449.22--
递延所得税负债增加---10,534.95---16,150.19--
存货的减少---117,432.41---87,881.07--
经营性应收项目的减少---173,271.92--72,112.29--
经营性应付项目的增加--63,240.61---15,796.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,211.87--7,139.14--
经营活动产生现金流量净额--105,907.69--80,378.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--276,478.18--270,924.97--
现金的期初余额--297,162.95--297,162.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,684.77---26,237.98--
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