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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,997.81 | 721,606.07 | 2,404,844.47 | 1,676,620.14 | 1,060,678.24 |
| 收到的税费返还 | 45,571.17 | 20,907.99 | 70,790.20 | 48,927.63 | 31,372.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,864.56 | 6,338.92 | 19,512.69 | 25,360.41 | 12,631.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,310,433.54 | 748,852.98 | 2,495,147.35 | 1,750,908.18 | 1,104,682.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,239.57 | 468,903.38 | 1,542,324.52 | 1,121,310.96 | 702,308.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,108.11 | 122,846.87 | 491,039.59 | 324,655.00 | 199,848.08 |
| 支付的各项税费 | 47,770.60 | 28,448.86 | 94,807.54 | 59,427.55 | 44,137.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,549.35 | 17,427.13 | 67,265.26 | 44,009.87 | 22,949.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,667.62 | 637,626.25 | 2,195,436.90 | 1,549,403.37 | 969,243.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,765.92 | 111,226.73 | 299,710.45 | 201,504.80 | 135,438.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,325.60 | 386.28 | 1,838.05 | 1,610.72 | 1,438.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.62 | 38.53 | 8,258.81 | 514.82 | 350.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 579.76 | 73.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 28,909.86 | 18,425.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,813.22 | 2,484.81 | 39,586.49 | 20,624.77 | 1,789.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,004.19 | 59,839.06 | 154,677.78 | 96,763.14 | 61,357.50 |
| 投资所支付的现金 | 1,995.00 | 1,745.00 | 4,950.81 | 4,405.13 | 11,144.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 56,057.59 | 46,488.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,986.87 | 50,902.64 | 197,604.63 | 192,232.54 | 34,362.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,986.05 | 112,486.71 | 413,290.82 | 339,889.43 | 106,864.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,172.83 | -110,001.90 | -373,704.34 | -319,264.67 | -105,075.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,157.78 | -- | 7,601.69 | 7,601.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 460,762.52 | 152,426.67 | 707,008.12 | 519,234.27 | 188,598.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,939.27 | 29,760.00 | 27,799.78 | 18,414.29 | 6,840.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,859.57 | 182,186.67 | 742,409.59 | 545,250.25 | 195,438.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 446,769.87 | 94,194.86 | 475,425.24 | 346,754.86 | 218,363.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,740.20 | 5,508.34 | 21,979.38 | 17,079.05 | 10,228.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,468.47 | 6,044.28 | 36,501.46 | 28,832.81 | 14,741.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,978.53 | 105,747.48 | 533,906.09 | 392,666.72 | 243,333.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,881.04 | 76,439.19 | 208,503.50 | 152,583.53 | -47,895.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,558.03 | 1,831.93 | 4,121.01 | 2,197.46 | 1,214.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,032.15 | 79,495.95 | 138,630.63 | 37,021.13 | -16,317.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,497.59 | 292,439.64 | 153,809.01 | 153,809.01 | 153,809.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,529.75 | 371,935.59 | 292,439.64 | 190,830.14 | 137,491.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,176.43 | -- | 189,096.16 | -- | 111,406.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,540.19 | -- | 134,332.24 | -- | 8,054.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,989.27 | -- | 82,002.55 | -- | 37,836.00 |
| 无形资产摊销 | 2,948.24 | -- | 3,529.24 | -- | 1,609.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,765.39 | -- | 12,579.24 | -- | 6,037.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,742.52 | -- | 1,651.19 | -- | 907.17 |
| 固定资产报废损失 | 809.79 | -- | 1,139.80 | -- | 581.90 |
| 公允价值变动损失 | 2,315.62 | -- | -95,454.75 | -- | -39,522.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,555.47 | -- | 28,038.18 | -- | 12,780.62 |
| 投资损失 | -3,320.22 | -- | 1,834.42 | -- | -1,786.75 |
| 递延所得税资产减少 | -2,214.53 | -- | -13,306.23 | -- | 941.87 |
| 递延所得税负债增加 | 3,831.05 | -- | 10,556.74 | -- | 4,122.05 |
| 存货的减少 | 29,203.02 | -- | -83,607.81 | -- | 4,432.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 59,724.63 | -- | -68,383.44 | -- | 68,404.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -152,528.47 | -- | 86,546.26 | -- | -84,242.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,227.52 | -- | 9,156.68 | -- | 3,875.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,765.92 | -- | 299,710.45 | -- | 135,438.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 493,529.75 | -- | 292,439.64 | -- | 137,491.91 |
| 现金的期初余额 | 292,497.59 | -- | 153,809.01 | -- | 153,809.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 201,032.15 | -- | 138,630.63 | -- | -16,317.11 |
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