领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,577,459.171,719,564.87863,231.173,022,116.152,132,571.39
收到的税费返还112,829.5672,048.1443,556.86138,775.29102,924.75
收到的其他与经营活动有关的现金62,998.8848,093.5924,153.3840,596.5726,615.41
经营活动现金流入小计2,753,287.611,839,706.61930,941.423,201,488.012,262,111.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,838,725.531,213,166.75607,357.232,282,420.401,630,039.06
支付给职工以及为职工支付的现金542,415.38354,853.69183,104.38658,239.08484,974.56
支付的各项税费101,316.9565,295.5833,803.06107,557.6748,392.67
支付的其他与经营活动有关的现金35,809.9920,056.7312,993.6847,363.1836,887.55
经营活动现金流出小计2,518,267.851,653,372.75837,258.353,095,580.332,200,293.84
经营活动产生的现金流量净额235,019.76186,333.8593,683.07105,907.6961,817.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金168.573,687.425,074.6014,109.929,494.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额510.64198.93187.673,201.333,110.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金60,611.7560,000.0010,761.04212,821.48180,750.70
投资活动现金流入小计61,290.9663,886.3516,023.30243,132.73193,354.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,325.25111,193.3368,410.70547,141.23467,699.67
投资所支付的现金11,500.009,500.009,000.0020,586.9616,240.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380.00380.00380.0012,241.3711,481.37
支付的其他与投资活动有关的现金102,617.9283,657.5870,243.8257,484.0055,928.73
投资活动现金流出小计286,823.17204,730.90148,034.52637,453.56551,350.39
投资活动产生的现金流量净额-225,532.21-140,844.55-132,011.22-394,320.83-357,995.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,097.372,497.372,497.3714,126.6311,793.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,097.372,497.372,497.37----
取得借款收到的现金615,441.73355,011.24279,716.63978,114.86732,519.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金560.291,936.77987.2867,112.4746,911.43
筹资活动现金流入小计621,099.39359,445.38283,201.281,059,353.96791,224.28
偿还债务支付的现金514,050.95307,846.01132,416.49663,856.49444,855.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,812.9613,068.656,497.8727,189.9015,479.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润302.60302.60------
支付其他与筹资活动有关的现金63,693.7634,883.587,422.7194,020.4351,687.82
筹资活动现金流出小计599,557.67355,798.24146,337.06785,066.82512,022.55
筹资活动产生的现金流量净额21,541.723,647.14136,864.22274,287.14279,201.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,642.093,952.43414.11-6,558.77-1,552.17
五、现金及现金等价物净增加额40,671.3553,088.8798,950.18-20,684.77-18,528.21
加:期初现金及现金等价物余额276,478.18276,478.18276,478.18297,162.95297,162.95
六、期末现金及现金等价物余额317,149.53329,567.05375,428.36276,478.18278,634.74
附注
净利润--48,002.54--118,370.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,640.91--57,432.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,828.24--119,066.05--
无形资产摊销--7,232.10--9,209.67--
长期待摊费用摊销--13,549.92--21,393.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,372.97--1,940.00--
固定资产报废损失--246.25--679.15--
公允价值变动损失--6,512.62---13,042.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,030.62--23,016.28--
投资损失---3,473.95---3,509.16--
递延所得税资产减少---6,286.15---14,145.92--
递延所得税负债增加--755.66---10,534.95--
存货的减少---98,671.43---117,432.41--
经营性应收项目的减少--169,749.74---173,271.92--
经营性应付项目的增加---85,488.58--63,240.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,395.55--3,211.87--
经营活动产生现金流量净额--186,333.85--105,907.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,567.05--276,478.18--
现金的期初余额--276,478.18--297,162.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,088.87---20,684.77--
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