领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,997.81721,606.072,404,844.471,676,620.141,060,678.24
收到的税费返还45,571.1720,907.9970,790.2048,927.6331,372.86
收到的其他与经营活动有关的现金15,864.566,338.9219,512.6925,360.4112,631.58
经营活动现金流入小计1,310,433.54748,852.982,495,147.351,750,908.181,104,682.67
购买商品、接受劳务支付的现金868,239.57468,903.381,542,324.521,121,310.96702,308.99
支付给职工以及为职工支付的现金273,108.11122,846.87491,039.59324,655.00199,848.08
支付的各项税费47,770.6028,448.8694,807.5459,427.5544,137.23
支付的其他与经营活动有关的现金29,549.3517,427.1367,265.2644,009.8722,949.40
经营活动现金流出小计1,218,667.62637,626.252,195,436.901,549,403.37969,243.70
经营活动产生的现金流量净额91,765.92111,226.73299,710.45201,504.80135,438.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,325.60386.281,838.051,610.721,438.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.6238.538,258.81514.82350.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60.0060.00579.7673.93--
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.002,000.0028,909.8618,425.30--
投资活动现金流入小计10,813.222,484.8139,586.4920,624.771,789.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,004.1959,839.06154,677.7896,763.1461,357.50
投资所支付的现金1,995.001,745.004,950.814,405.1311,144.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----56,057.5946,488.62--
支付的其他与投资活动有关的现金72,986.8750,902.64197,604.63192,232.5434,362.87
投资活动现金流出小计190,986.05112,486.71413,290.82339,889.43106,864.82
投资活动产生的现金流量净额-180,172.83-110,001.90-373,704.34-319,264.67-105,075.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,157.78--7,601.697,601.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金460,762.52152,426.67707,008.12519,234.27188,598.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,939.2729,760.0027,799.7818,414.296,840.20
筹资活动现金流入小计802,859.57182,186.67742,409.59545,250.25195,438.69
偿还债务支付的现金446,769.8794,194.86475,425.24346,754.86218,363.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,740.205,508.3421,979.3817,079.0510,228.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53,468.476,044.2836,501.4628,832.8114,741.75
筹资活动现金流出小计514,978.53105,747.48533,906.09392,666.72243,333.83
筹资活动产生的现金流量净额287,881.0476,439.19208,503.50152,583.53-47,895.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,558.031,831.934,121.012,197.461,214.14
五、现金及现金等价物净增加额201,032.1579,495.95138,630.6337,021.13-16,317.11
加:期初现金及现金等价物余额292,497.59292,439.64153,809.01153,809.01153,809.01
六、期末现金及现金等价物余额493,529.75371,935.59292,439.64190,830.14137,491.91
附注
净利润63,176.43--189,096.16--111,406.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,540.19--134,332.24--8,054.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,989.27--82,002.55--37,836.00
无形资产摊销2,948.24--3,529.24--1,609.64
长期待摊费用摊销6,765.39--12,579.24--6,037.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,742.52--1,651.19--907.17
固定资产报废损失809.79--1,139.80--581.90
公允价值变动损失2,315.62---95,454.75---39,522.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,555.47--28,038.18--12,780.62
投资损失-3,320.22--1,834.42---1,786.75
递延所得税资产减少-2,214.53---13,306.23--941.87
递延所得税负债增加3,831.05--10,556.74--4,122.05
存货的减少29,203.02---83,607.81--4,432.86
经营性应收项目的减少59,724.63---68,383.44--68,404.27
经营性应付项目的增加-152,528.47--86,546.26---84,242.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,227.52--9,156.68--3,875.81
经营活动产生现金流量净额91,765.92--299,710.45--135,438.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额493,529.75--292,439.64--137,491.91
现金的期初余额292,497.59--153,809.01--153,809.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额201,032.15--138,630.63---16,317.11
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