领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,647,413.891,813,845.271,013,539.093,602,632.412,577,459.17
收到的税费返还87,200.0156,269.3726,190.63149,567.86112,829.56
收到的其他与经营活动有关的现金55,416.2745,391.7735,047.9167,516.2862,998.88
经营活动现金流入小计2,790,030.171,915,506.421,074,777.633,819,716.552,753,287.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,758,832.341,138,949.19606,317.062,472,883.581,838,725.53
支付给职工以及为职工支付的现金489,885.55312,970.62156,842.37727,487.40542,415.38
支付的各项税费107,254.1477,015.0140,670.16146,387.00101,316.95
支付的其他与经营活动有关的现金32,959.0820,207.1415,952.7060,485.6035,809.99
经营活动现金流出小计2,388,931.111,549,141.96819,782.283,407,243.592,518,267.85
经营活动产生的现金流量净额401,099.06366,364.46254,995.35412,472.96235,019.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,356.8912,122.48------
取得投资收益所收到的现金5,587.434,192.85495.253,503.11168.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,605.036,324.754,182.82772.16510.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,396.76--
收到的其他与投资活动有关的现金163,141.26114,229.8377,708.3198,114.9060,611.75
投资活动现金流入小计194,690.61136,869.9182,386.38115,786.9361,290.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,662.17113,497.7066,351.23221,780.34172,325.25
投资所支付的现金23,239.4222,731.71--13,100.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------380.00380.00
支付的其他与投资活动有关的现金134,958.74149,201.0180,800.00207,340.77102,617.92
投资活动现金流出小计308,860.33285,430.41147,151.23442,601.11286,823.17
投资活动产生的现金流量净额-114,169.72-148,560.50-64,764.86-326,814.18-225,532.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.005,897.375,097.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.002,000.005,897.375,097.37
取得借款收到的现金678,601.81367,157.80165,578.40697,879.30615,441.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,942.635,015.4220,103.07560.29
筹资活动现金流入小计680,601.81374,100.43172,593.82723,879.74621,099.39
偿还债务支付的现金611,070.81406,334.07145,079.13740,589.94514,050.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,943.5316,665.089,263.5029,380.6721,812.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.13----302.60302.60
支付其他与筹资活动有关的现金83,664.7851,261.2837,626.5869,764.3963,693.76
筹资活动现金流出小计803,679.12474,260.43191,969.21839,735.00599,557.67
筹资活动产生的现金流量净额-123,077.31-100,159.99-19,375.40-115,855.2721,541.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,612.126,677.37-3,146.685,501.519,642.09
五、现金及现金等价物净增加额176,464.15124,321.34167,708.42-24,694.9740,671.35
加:期初现金及现金等价物余额251,783.20251,783.20251,783.20276,478.18276,478.18
六、期末现金及现金等价物余额428,247.36376,104.54419,491.62251,783.20317,149.53
附注
净利润--124,549.38--159,007.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,589.01--103,757.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,288.92--143,353.49--
无形资产摊销--8,956.84--16,218.21--
长期待摊费用摊销--16,861.37--33,600.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--490.44--4,145.74--
固定资产报废损失--816.97--5,429.79--
公允价值变动损失--12,177.60--14,420.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,031.06--38,370.82--
投资损失---184.11---18,983.27--
递延所得税资产减少--2,393.53---1,540.14--
递延所得税负债增加---3,281.69--12,378.60--
存货的减少---60.52---40,530.34--
经营性应收项目的减少--176,103.37--2,535.66--
经营性应付项目的增加---79,744.54---81,481.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,324.53---4,044.92--
经营活动产生现金流量净额--366,364.46--412,472.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--376,104.54--251,783.20--
现金的期初余额--251,783.20--276,478.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--124,321.34---24,694.97--
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