领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
领益智造(002600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,132,571.391,442,039.99740,620.032,643,152.301,861,228.81
收到的税费返还102,924.7558,679.8935,036.46105,100.9569,618.72
收到的其他与经营活动有关的现金26,615.4124,526.1821,240.0934,106.7622,922.72
经营活动现金流入小计2,262,111.551,525,246.06796,896.592,782,360.001,953,770.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,630,039.061,067,806.22540,876.521,819,418.431,288,531.14
支付给职工以及为职工支付的现金484,974.56314,160.29161,241.76572,884.62425,697.88
支付的各项税费48,392.6738,328.5318,899.7593,758.8572,781.72
支付的其他与经营活动有关的现金36,887.5524,572.7117,692.6849,315.1346,930.82
经营活动现金流出小计2,200,293.841,444,867.75738,710.712,535,377.031,833,941.56
经营活动产生的现金流量净额61,817.7180,378.3158,185.87246,982.97119,828.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,294.50--
取得投资收益所收到的现金9,494.197,608.811,777.196,279.743,481.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,110.022,629.95149.251,811.241,517.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30,021.3117,021.31
收到的其他与投资活动有关的现金180,750.70159,613.58116,023.87131,445.44102,462.90
投资活动现金流入小计193,354.91169,852.34117,950.30172,852.22124,483.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金467,699.67337,854.60112,071.91282,433.24200,582.20
投资所支付的现金16,240.6213,068.00858.3410,751.264,839.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,481.3711,481.3745,311.77----
支付的其他与投资活动有关的现金55,928.7323,573.4222,297.63232,700.35161,019.08
投资活动现金流出小计551,350.39385,977.39180,539.65525,884.85366,440.73
投资活动产生的现金流量净额-357,995.48-216,125.05-62,589.35-353,032.63-241,957.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,793.169,109.169,109.16302,671.96301,724.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金732,519.69409,754.73170,545.03787,870.33593,916.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,911.4339,684.756,280.6060,636.5261,121.98
筹资活动现金流入小计791,224.28458,548.64185,934.791,151,178.81956,763.31
偿还债务支付的现金444,855.18295,057.4296,720.93803,205.40635,930.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,479.5511,199.655,192.50156,952.18154,289.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,687.8243,839.832,340.2869,798.9272,702.02
筹资活动现金流出小计512,022.55350,096.90104,253.711,029,956.50862,922.07
筹资活动产生的现金流量净额279,201.73108,451.7481,681.08121,222.3093,841.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,552.171,057.021,613.73-10,507.29-2,725.08
五、现金及现金等价物净增加额-18,528.21-26,237.9878,891.334,665.36-31,012.67
加:期初现金及现金等价物余额297,162.95297,162.95297,162.95292,497.59292,497.59
六、期末现金及现金等价物余额278,634.74270,924.97376,054.28297,162.95261,484.93
附注
净利润--39,832.07--226,815.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,401.05--37,143.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,933.69--92,213.98--
无形资产摊销--3,863.38--5,536.70--
长期待摊费用摊销--9,132.76--14,420.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--429.98--1,309.57--
固定资产报废损失--180.88--2,342.96--
公允价值变动损失---5,270.87---3,403.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,734.26--29,365.96--
投资损失---5,125.91---49.88--
递延所得税资产减少---4,449.22---11,133.08--
递延所得税负债增加---16,150.19--2,896.15--
存货的减少---87,881.07---100,976.91--
经营性应收项目的减少--72,112.29---153,272.67--
经营性应付项目的增加---15,796.10--98,938.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,139.14--4,835.65--
经营活动产生现金流量净额--80,378.31--246,982.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,924.97--297,162.95--
现金的期初余额--297,162.95--292,497.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,237.98--4,665.36--
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