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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,647,413.89 | 1,813,845.27 | 1,013,539.09 | 3,602,632.41 | 2,577,459.17 |
| 收到的税费返还 | 87,200.01 | 56,269.37 | 26,190.63 | 149,567.86 | 112,829.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,416.27 | 45,391.77 | 35,047.91 | 67,516.28 | 62,998.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,790,030.17 | 1,915,506.42 | 1,074,777.63 | 3,819,716.55 | 2,753,287.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,758,832.34 | 1,138,949.19 | 606,317.06 | 2,472,883.58 | 1,838,725.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,885.55 | 312,970.62 | 156,842.37 | 727,487.40 | 542,415.38 |
| 支付的各项税费 | 107,254.14 | 77,015.01 | 40,670.16 | 146,387.00 | 101,316.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,959.08 | 20,207.14 | 15,952.70 | 60,485.60 | 35,809.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,388,931.11 | 1,549,141.96 | 819,782.28 | 3,407,243.59 | 2,518,267.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,099.06 | 366,364.46 | 254,995.35 | 412,472.96 | 235,019.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,356.89 | 12,122.48 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,587.43 | 4,192.85 | 495.25 | 3,503.11 | 168.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,605.03 | 6,324.75 | 4,182.82 | 772.16 | 510.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,396.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,141.26 | 114,229.83 | 77,708.31 | 98,114.90 | 60,611.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 194,690.61 | 136,869.91 | 82,386.38 | 115,786.93 | 61,290.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,662.17 | 113,497.70 | 66,351.23 | 221,780.34 | 172,325.25 |
| 投资所支付的现金 | 23,239.42 | 22,731.71 | -- | 13,100.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 380.00 | 380.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,958.74 | 149,201.01 | 80,800.00 | 207,340.77 | 102,617.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 308,860.33 | 285,430.41 | 147,151.23 | 442,601.11 | 286,823.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,169.72 | -148,560.50 | -64,764.86 | -326,814.18 | -225,532.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,897.37 | 5,097.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,897.37 | 5,097.37 |
| 取得借款收到的现金 | 678,601.81 | 367,157.80 | 165,578.40 | 697,879.30 | 615,441.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,942.63 | 5,015.42 | 20,103.07 | 560.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,601.81 | 374,100.43 | 172,593.82 | 723,879.74 | 621,099.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,070.81 | 406,334.07 | 145,079.13 | 740,589.94 | 514,050.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,943.53 | 16,665.08 | 9,263.50 | 29,380.67 | 21,812.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243.13 | -- | -- | 302.60 | 302.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,664.78 | 51,261.28 | 37,626.58 | 69,764.39 | 63,693.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,679.12 | 474,260.43 | 191,969.21 | 839,735.00 | 599,557.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,077.31 | -100,159.99 | -19,375.40 | -115,855.27 | 21,541.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,612.12 | 6,677.37 | -3,146.68 | 5,501.51 | 9,642.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,464.15 | 124,321.34 | 167,708.42 | -24,694.97 | 40,671.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,783.20 | 251,783.20 | 251,783.20 | 276,478.18 | 276,478.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,247.36 | 376,104.54 | 419,491.62 | 251,783.20 | 317,149.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,549.38 | -- | 159,007.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,589.01 | -- | 103,757.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,288.92 | -- | 143,353.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,956.84 | -- | 16,218.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,861.37 | -- | 33,600.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 490.44 | -- | 4,145.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 816.97 | -- | 5,429.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,177.60 | -- | 14,420.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,031.06 | -- | 38,370.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -184.11 | -- | -18,983.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,393.53 | -- | -1,540.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,281.69 | -- | 12,378.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -60.52 | -- | -40,530.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 176,103.37 | -- | 2,535.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,744.54 | -- | -81,481.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,324.53 | -- | -4,044.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 366,364.46 | -- | 412,472.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 376,104.54 | -- | 251,783.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 251,783.20 | -- | 276,478.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 124,321.34 | -- | -24,694.97 | -- |
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