报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,577.03 | 92,563.26 | 63,776.08 | 29,925.16 |
收到的税费返还 | 1,905.13 | 977.31 | 939.42 | 436.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.90 | 157.55 | 399.01 | 262.35 |
经营活动现金流入小计 | 125,897.06 | 93,698.12 | 65,114.51 | 30,623.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,741.43 | 64,925.52 | 47,125.05 | 24,753.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,272.69 | 2,772.13 | 1,755.16 | 1,068.75 |
支付的各项税费 | 10,520.31 | 8,255.31 | 4,971.41 | 2,457.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,672.86 | 3,743.57 | 1,706.04 | 406.60 |
经营活动现金流出小计 | 106,207.29 | 79,696.54 | 55,557.67 | 28,686.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,689.77 | 14,001.58 | 9,556.84 | 1,937.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 960.00 | 1,019.87 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,110.00 | 1,169.87 | 150.00 | 150.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,902.41 | 1,501.12 | 871.68 | 481.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,202.41 | 1,501.12 | 871.68 | 481.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,092.41 | -331.26 | -721.68 | -331.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 92,975.96 | 93,678.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,340.00 | 17,750.00 | 16,760.00 | 15,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,315.96 | 111,428.60 | 16,760.00 | 15,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,186.35 | 27,688.70 | 26,096.35 | 16,121.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,535.66 | 1,687.24 | 1,342.50 | 447.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.07 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,022.08 | 29,375.94 | 27,438.85 | 16,568.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,293.88 | 82,052.66 | -10,678.85 | -1,368.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -60.14 | 6.00 | -17.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 92,890.84 | 95,662.85 | -1,837.69 | 220.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,128.48 | 19,128.48 | -- | 19,128.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,019.32 | 114,791.33 | -- | 19,349.03 |
附注 |
净利润 | 8,566.89 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 347.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,685.50 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 165.11 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,530.42 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -268.16 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 758.27 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,572.85 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,639.12 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -161.68 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,689.77 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 112,019.32 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 19,128.48 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 92,890.84 | -- | -- | -- |