| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,926.09 | 64,468.97 | 36,772.28 | 17,151.28 |
| 收到的税费返还 | 10.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.35 | 816.73 | 400.98 | 132.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,125.47 | 65,285.70 | 37,173.26 | 17,283.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,318.05 | 29,512.61 | 19,781.99 | 9,548.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,835.66 | 5,482.05 | 3,815.71 | 1,808.56 |
| 支付的各项税费 | 9,624.59 | 7,033.29 | 4,603.53 | 1,391.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,708.63 | 3,290.45 | 1,880.67 | 896.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,486.93 | 45,318.38 | 30,081.90 | 13,644.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,638.54 | 19,967.31 | 7,091.36 | 3,639.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 151.61 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,767.15 | 10,498.91 | 6,634.03 | 2,752.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,767.15 | 10,498.91 | 6,634.03 | 2,752.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,615.54 | -10,498.91 | -6,634.03 | -2,752.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,490.00 | 11,490.00 | 10,090.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,490.00 | 46,490.00 | 45,090.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,990.00 | 60,990.00 | 59,090.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,783.36 | 4,431.03 | 4,119.02 | 537.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.00 | 142.45 | 140.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,938.36 | 65,563.48 | 63,349.02 | 3,537.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,448.36 | -19,073.48 | -18,259.02 | -537.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.34 | 67.16 | 28.22 | 11.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,426.70 | -9,537.92 | -17,773.47 | 360.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,634.78 | 125,634.78 | 125,634.78 | 125,634.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,208.07 | 116,096.86 | 107,861.31 | 125,994.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,807.92 | -- | 3,492.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 560.79 | -- | 189.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,520.88 | -- | 3,816.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 321.57 | -- | 161.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,054.03 | -- | 1,751.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 272.35 | -- | -28.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,905.78 | -- | 1,693.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,777.95 | -- | -5,368.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,544.76 | -- | 26.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,357.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,638.54 | -- | 7,091.36 | -- |
| 债务转为资本 | 125,634.78 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,208.07 | -- | 107,861.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 125,634.78 | -- | 125,634.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,426.70 | -- | -17,773.47 | -- |
每日必读
发行与分配