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| 姚记科技(002605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,060.85 | 45,964.48 | 31,232.94 | 18,776.32 | |
| 收到的税费返还 | 16.97 | 50.98 | 16.97 | 3.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,285.80 | 12,030.77 | 7,994.14 | 3,577.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,363.61 | 58,046.23 | 39,244.05 | 22,357.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,145.49 | 33,895.94 | 22,594.66 | 12,398.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,259.85 | 6,887.15 | 5,245.19 | 2,699.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,501.37 | 6,040.74 | 4,568.84 | 2,928.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,995.16 | 12,273.96 | 8,226.69 | 4,033.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,901.86 | 59,097.79 | 40,635.39 | 22,059.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,461.76 | -1,051.56 | -1,391.34 | 297.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,609.42 | 75,673.80 | 54,042.57 | 31,497.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.64 | 125.04 | 110.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,769.62 | 381.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,825.33 | 76,180.50 | 54,153.37 | 31,497.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,232.96 | 1,981.89 | 4,663.79 | 4,478.44 | |
| 投资所支付的现金 | 68,696.25 | 77,636.00 | 50,696.00 | 30,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,822.39 | 2,691.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,929.21 | 82,440.28 | 58,050.93 | 34,778.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,896.12 | -6,259.78 | -3,897.55 | -3,280.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.72 | 232.65 | 169.09 | 100.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,380.62 | 10,232.65 | 5,169.09 | 100.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,380.62 | -2,232.65 | -5,169.09 | -100.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.75 | 1.64 | 1.81 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,979.02 | -9,542.35 | -10,456.17 | -3,083.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,637.40 | 15,637.40 | 15,637.40 | 15,637.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,616.41 | 6,095.05 | 5,181.23 | 12,553.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,074.00 | -- | 3,762.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104.82 | -- | -120.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,992.92 | -- | 2,032.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 909.07 | -- | 456.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.19 | -- | -88.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.31 | -- | 161.02 | -- | |
| 投资损失 | 962.47 | -- | 894.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.13 | -- | -209.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,274.04 | -- | -12,675.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,872.93 | -- | 1,755.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,808.48 | -- | 2,639.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,461.76 | -- | -1,391.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,616.41 | -- | 5,181.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,637.40 | -- | 15,637.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,979.02 | -- | -10,456.17 | -- | |
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