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| 姚记科技(002605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,372.44 | 57,261.44 | 34,323.41 | 12,604.06 | |
| 收到的税费返还 | 33.57 | 190.86 | 166.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,965.65 | 9,356.34 | 6,675.50 | 3,549.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,371.65 | 66,808.64 | 41,165.44 | 16,153.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,400.71 | 22,374.61 | 17,753.89 | 8,774.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,833.62 | 6,902.08 | 4,256.05 | 1,885.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,968.46 | 6,446.07 | 5,272.98 | 2,172.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,818.70 | 12,860.01 | 6,830.47 | 2,143.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,021.49 | 48,582.77 | 34,113.38 | 14,974.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,350.16 | 18,225.87 | 7,052.05 | 1,178.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,081.00 | 46,039.13 | 36,572.83 | 19,148.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.88 | 15.31 | 1.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,043.10 | 46,054.44 | 36,573.95 | 19,148.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,406.61 | 4,657.99 | 3,391.44 | 2,748.05 | |
| 投资所支付的现金 | 60,872.19 | 45,027.85 | 22,476.54 | 13,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,436.38 | 32,848.94 | 27,020.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,715.18 | 82,534.77 | 52,888.41 | 16,548.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,672.08 | -36,480.33 | -16,314.46 | 2,600.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273.00 | 273.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,600.00 | 38,600.00 | 30,600.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,873.00 | 38,873.00 | 30,600.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,128.67 | 9,715.12 | 4,699.15 | 198.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,655.00 | 4,655.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,957.18 | 17,715.12 | 9,699.15 | 198.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,915.82 | 21,157.88 | 20,900.85 | 16,301.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56 | -4.18 | -3.66 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587.34 | 2,899.23 | 11,634.79 | 20,078.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,616.41 | 21,616.41 | 21,616.41 | 21,616.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,203.75 | 24,515.65 | 33,251.20 | 41,694.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,304.31 | -- | 6,447.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.88 | -- | 74.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,693.67 | -- | 1,858.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.91 | -- | 460.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,078.01 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,547.62 | -- | 758.55 | -- | |
| 投资损失 | 593.90 | -- | -5.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,089.50 | -- | 33.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.97 | -- | -0.83 | -- | |
| 存货的减少 | 5,388.51 | -- | -3,079.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,148.89 | -- | -1,274.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,675.23 | -- | 1,779.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,350.16 | -- | 7,052.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,203.75 | -- | 33,251.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,616.41 | -- | 21,616.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 587.34 | -- | 11,634.79 | -- | |
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