姚记科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
姚记科技(002605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,164.42106,371.8954,623.98195,067.06131,368.65
收到的税费返还104.2498.14--159.70436.78
收到的其他与经营活动有关的现金16,233.4212,025.736,485.9510,428.2415,564.74
经营活动现金流入小计193,502.07118,495.7661,109.93205,655.00147,370.17
购买商品、接受劳务支付的现金75,137.5237,988.2817,733.0450,612.9421,732.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,276.6811,632.326,567.8918,710.4812,352.32
支付的各项税费11,251.558,324.423,360.8114,978.3811,738.03
支付的其他与经营活动有关的现金54,488.3632,695.3619,768.0650,554.7244,420.97
经营活动现金流出小计159,154.1190,640.3947,429.80134,856.5290,243.67
经营活动产生的现金流量净额34,347.9727,855.3713,680.1370,798.4857,126.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.0061,147.0028,117.00
取得投资收益所收到的现金30.1629.144.14109.451,073.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,186.23136.1947.1940.2015.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.0050.00----
收到的其他与投资活动有关的现金7,071.57----1,504.07--
投资活动现金流入小计29,337.961,215.331,101.3362,800.7329,206.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,528.303,813.431,470.447,162.004,601.53
投资所支付的现金52,417.7836,341.6035,290.3599,436.3527,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,156.00----23,454.6851,525.93
支付的其他与投资活动有关的现金------1,572.72--
投资活动现金流出小计72,102.0840,155.0336,760.79131,625.7683,617.46
投资活动产生的现金流量净额-42,764.11-38,939.70-35,659.45-68,825.03-54,411.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,604.13589.9633.671,711.79220.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金478.80478.80------
取得借款收到的现金55,255.7549,255.7538,255.7542,455.0061,255.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,535.3319,762.7515,326.2837,332.378,000.00
筹资活动现金流入小计88,395.2269,608.4653,615.7081,499.1669,475.44
偿还债务支付的现金54,500.0035,500.0016,500.0052,855.0040,055.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,291.7719,660.79606.4211,496.088,756.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,352.002,352.00--4,753.002,793.00
支付其他与筹资活动有关的现金----1,150.005,000.985,000.98
筹资活动现金流出小计74,791.7755,160.7918,256.4269,352.0653,812.09
筹资活动产生的现金流量净额13,603.4514,447.6735,359.2812,147.1015,663.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.0889.4683.5719.802.44
五、现金及现金等价物净增加额4,975.223,452.8013,463.5314,140.3518,381.02
加:期初现金及现金等价物余额40,390.7840,390.7840,390.7826,250.4322,203.75
六、期末现金及现金等价物余额45,366.0043,843.5953,854.3140,390.7840,584.77
附注
净利润--82,690.40--44,289.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--309.62--2,444.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,209.74--4,470.59--
无形资产摊销--443.84--887.65--
长期待摊费用摊销--101.76--130.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.67--126.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,599.08--2,370.70--
投资损失---50,164.98--1,510.78--
递延所得税资产减少--20.01---385.99--
递延所得税负债增加-------0.25--
存货的减少---4,402.86---209.18--
经营性应收项目的减少---2,680.93---19,332.02--
经营性应付项目的增加---3,076.28--34,110.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--867.64--384.21--
经营活动产生现金流量净额--27,855.37--70,798.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,843.59--40,390.78--
现金的期初余额--40,390.78--26,250.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,452.80--14,140.35--
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