姚记科技

- 002605

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
姚记科技(002605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,623.98195,067.06131,368.6583,776.5139,917.95
收到的税费返还--159.70436.7818.6818.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,485.9510,428.2415,564.749,282.753,686.83
经营活动现金流入小计61,109.93205,655.00147,370.1793,077.9343,623.46
购买商品、接受劳务支付的现金17,733.0450,612.9421,732.3415,653.923,475.76
支付给职工以及为职工支付的现金6,567.8918,710.4812,352.328,323.404,714.71
支付的各项税费3,360.8114,978.3811,738.039,312.385,503.59
支付的其他与经营活动有关的现金19,768.0650,554.7244,420.9731,896.7715,373.00
经营活动现金流出小计47,429.80134,856.5290,243.6765,186.4729,067.06
经营活动产生的现金流量净额13,680.1370,798.4857,126.5027,891.4714,556.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0061,147.0028,117.0021,317.004,700.00
取得投资收益所收到的现金4.14109.451,073.791,077.161,025.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.1940.2015.4014.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,504.07------
投资活动现金流入小计1,101.3362,800.7329,206.1922,408.765,725.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,470.447,162.004,601.533,699.772,130.80
投资所支付的现金35,290.3599,436.3527,490.0017,410.002,315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,454.6851,525.9336,399.603,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--1,572.72------
投资活动现金流出小计36,760.79131,625.7683,617.4657,509.377,445.80
投资活动产生的现金流量净额-35,659.45-68,825.03-54,411.27-35,100.61-1,720.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33.671,711.79220.44220.44220.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,255.7542,455.0061,255.0043,255.0016,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,326.2837,332.378,000.00----
筹资活动现金流入小计53,615.7081,499.1669,475.4443,475.4417,120.44
偿还债务支付的现金16,500.0052,855.0040,055.0032,055.0017,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606.4211,496.088,756.114,267.203,408.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,753.002,793.002,793.002,793.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,150.005,000.985,000.98499.99--
筹资活动现金流出小计18,256.4269,352.0653,812.0936,822.2020,908.80
筹资活动产生的现金流量净额35,359.2812,147.1015,663.356,653.24-3,788.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.5719.802.44-3.07-5.83
五、现金及现金等价物净增加额13,463.5314,140.3518,381.02-558.979,041.70
加:期初现金及现金等价物余额40,390.7826,250.4322,203.7522,203.7522,203.75
六、期末现金及现金等价物余额53,854.3140,390.7840,584.7721,644.7831,245.45
附注
净利润--44,289.35--20,707.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,444.70--21.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,470.59--2,238.80--
无形资产摊销--887.65--443.81--
长期待摊费用摊销--130.89--28.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.34--142.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,370.70--1,392.32--
投资损失--1,510.78---207.54--
递延所得税资产减少---385.99---301.25--
递延所得税负债增加---0.25------
存货的减少---209.18--3,202.34--
经营性应收项目的减少---19,332.02---6,828.63--
经营性应付项目的增加--34,110.70--6,807.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--384.21--242.97--
经营活动产生现金流量净额--70,798.48--27,891.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,390.78--21,644.78--
现金的期初余额--26,250.43--22,203.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,140.35---558.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶