报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,822.58 | 55,081.70 | 30,070.00 | 11,057.22 |
收到的税费返还 | 1,735.47 | 1,320.38 | 845.77 | 548.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.53 | 753.05 | 393.54 | 538.80 |
经营活动现金流入小计 | 78,483.59 | 57,155.13 | 31,309.31 | 12,144.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,186.89 | 31,487.45 | 19,085.50 | 9,026.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,342.29 | 12,909.20 | 8,944.04 | 4,851.30 |
支付的各项税费 | 3,871.81 | 2,525.83 | 1,523.58 | 800.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,309.57 | 5,062.31 | 3,069.88 | 1,287.07 |
经营活动现金流出小计 | 72,710.56 | 51,984.80 | 32,623.00 | 15,965.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,773.03 | 5,170.33 | -1,313.70 | -3,820.78 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 246.10 | 245.67 | 122.83 | 122.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.41 | 1.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254.51 | 246.87 | 122.83 | 122.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,150.86 | 655.20 | 236.41 | 95.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 272.87 | 257.60 | 112.72 | 85.82 |
投资活动现金流出小计 | 1,423.73 | 912.80 | 349.13 | 181.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,169.22 | -665.93 | -226.30 | -58.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 5,550.00 | 4,550.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.98 |
筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 5,550.00 | 4,550.00 | 17.98 |
偿还债务支付的现金 | 20,500.00 | 6,250.00 | 4,550.00 | 150.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.28 | 737.41 | 491.26 | 239.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.56 |
筹资活动现金流出小计 | 21,453.28 | 6,987.41 | 5,041.26 | 403.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,453.28 | -1,437.41 | -491.26 | -385.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.00 | 132.41 | 41.70 | -52.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 271.54 | 3,199.40 | -1,989.55 | -4,317.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,792.88 | 13,792.88 | 13,792.88 | 13,792.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,064.42 | 16,992.27 | 11,803.32 | 9,475.52 |
附注 |
净利润 | 4,629.91 | -- | 1,294.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,581.85 | -- | 518.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,613.00 | -- | 1,815.92 | -- |
无形资产摊销 | 266.66 | -- | 133.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 29.97 | -- | 16.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 855.66 | -- | 461.65 | -- |
投资损失 | -122.83 | -- | 5.70 | -- |
递延所得税资产减少 | 80.63 | -- | 42.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.13 | -- | -0.06 | -- |
存货的减少 | -9,504.06 | -- | -4,271.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,144.55 | -- | -4,465.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,198.89 | -- | 3,292.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -158.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,773.03 | -- | -1,313.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,064.42 | -- | 11,803.32 | -- |
现金的期初余额 | 13,792.88 | -- | 13,792.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 271.54 | -- | -1,989.55 | -- |