江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,490.53128,665.2838,968.6145,065.44
收到的税费返还17,672.3515,584.2613,544.722,617.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,921.623,619.822,290.25329.18
经营活动现金流入小计191,084.51147,869.3754,803.5948,012.49
购买商品、接受劳务支付的现金229,435.39158,188.2547,188.9137,526.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,887.916,983.614,603.761,401.28
支付的各项税费11,699.6010,929.225,879.851,105.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,195.274,597.281,937.27778.03
经营活动现金流出小计254,218.16180,698.3759,609.7940,811.01
经营活动产生的现金流量净额-63,133.66-32,829.00-4,806.207,201.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,070.561,679.66720.99398.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金993.74------
投资活动现金流入小计3,219.361,679.66720.99398.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,942.3125,892.0317,238.1913,312.02
投资所支付的现金24,800.0015,800.004,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,742.3141,692.0321,738.1913,312.02
投资活动产生的现金流量净额-62,522.95-40,012.37-21,017.20-12,913.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金431,141.84247,041.23211,740.74138,218.53
发行债券收到的现金--78,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计431,141.84325,041.23211,740.74138,218.53
偿还债务支付的现金240,622.77114,917.1373,165.3540,844.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,093.167,302.202,454.311,215.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,424.72111,791.82107,899.8384,833.52
筹资活动现金流出小计318,140.66234,011.15183,519.49126,893.07
筹资活动产生的现金流量净额113,001.1891,030.0828,221.2511,325.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响197.54-179.79-69.25-28.12
五、现金及现金等价物净增加额-12,457.8918,008.922,328.595,585.14
加:期初现金及现金等价物余额34,779.6334,779.6334,779.6334,779.63
六、期末现金及现金等价物余额22,321.7552,788.5637,108.2340,364.77
附注
净利润8,207.63--3,683.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备604.28--116.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,462.33--2,427.53--
无形资产摊销257.55--119.35--
长期待摊费用摊销55.25------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.60--33.65--
固定资产报废损失11.06------
公允价值变动损失814.90--508.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,886.03--3,059.29--
投资损失-2,070.56---720.99--
递延所得税资产减少118.11---267.96--
递延所得税负债增加-155.08---127.01--
存货的减少-8,474.21--50,465.60--
经营性应收项目的减少-76,091.74---20,009.54--
经营性应付项目的增加239.20---44,094.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-63,133.66---4,806.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,321.75--37,108.23--
现金的期初余额34,779.63--34,779.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,457.89--2,328.59--
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