报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,490.53 | 128,665.28 | 38,968.61 | 45,065.44 |
收到的税费返还 | 17,672.35 | 15,584.26 | 13,544.72 | 2,617.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,921.62 | 3,619.82 | 2,290.25 | 329.18 |
经营活动现金流入小计 | 191,084.51 | 147,869.37 | 54,803.59 | 48,012.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,435.39 | 158,188.25 | 47,188.91 | 37,526.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,887.91 | 6,983.61 | 4,603.76 | 1,401.28 |
支付的各项税费 | 11,699.60 | 10,929.22 | 5,879.85 | 1,105.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,195.27 | 4,597.28 | 1,937.27 | 778.03 |
经营活动现金流出小计 | 254,218.16 | 180,698.37 | 59,609.79 | 40,811.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,133.66 | -32,829.00 | -4,806.20 | 7,201.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,070.56 | 1,679.66 | 720.99 | 398.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 993.74 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,219.36 | 1,679.66 | 720.99 | 398.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,942.31 | 25,892.03 | 17,238.19 | 13,312.02 |
投资所支付的现金 | 24,800.00 | 15,800.00 | 4,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,742.31 | 41,692.03 | 21,738.19 | 13,312.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,522.95 | -40,012.37 | -21,017.20 | -12,913.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 431,141.84 | 247,041.23 | 211,740.74 | 138,218.53 |
发行债券收到的现金 | -- | 78,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 431,141.84 | 325,041.23 | 211,740.74 | 138,218.53 |
偿还债务支付的现金 | 240,622.77 | 114,917.13 | 73,165.35 | 40,844.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,093.16 | 7,302.20 | 2,454.31 | 1,215.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,424.72 | 111,791.82 | 107,899.83 | 84,833.52 |
筹资活动现金流出小计 | 318,140.66 | 234,011.15 | 183,519.49 | 126,893.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,001.18 | 91,030.08 | 28,221.25 | 11,325.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.54 | -179.79 | -69.25 | -28.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,457.89 | 18,008.92 | 2,328.59 | 5,585.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,779.63 | 34,779.63 | 34,779.63 | 34,779.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,321.75 | 52,788.56 | 37,108.23 | 40,364.77 |
附注 |
净利润 | 8,207.63 | -- | 3,683.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 604.28 | -- | 116.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,462.33 | -- | 2,427.53 | -- |
无形资产摊销 | 257.55 | -- | 119.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 55.25 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 33.65 | -- |
固定资产报废损失 | 11.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 814.90 | -- | 508.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,886.03 | -- | 3,059.29 | -- |
投资损失 | -2,070.56 | -- | -720.99 | -- |
递延所得税资产减少 | 118.11 | -- | -267.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -155.08 | -- | -127.01 | -- |
存货的减少 | -8,474.21 | -- | 50,465.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -76,091.74 | -- | -20,009.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 239.20 | -- | -44,094.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -63,133.66 | -- | -4,806.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,321.75 | -- | 37,108.23 | -- |
现金的期初余额 | 34,779.63 | -- | 34,779.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,457.89 | -- | 2,328.59 | -- |