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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,634.82 | 23,669.17 | 13,600.07 | 5,203.13 | |
| 收到的税费返还 | 23.24 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.30 | 173.65 | 71.56 | 48.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,900.36 | 23,845.88 | 13,674.69 | 5,255.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,265.40 | 14,836.57 | 9,069.54 | 5,723.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,317.51 | 9,132.46 | 6,022.34 | 4,378.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,500.17 | 3,267.43 | 2,095.35 | 1,381.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.85 | 2,347.94 | 1,732.48 | 869.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,325.92 | 29,584.41 | 18,919.71 | 12,352.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 574.44 | -5,738.53 | -5,245.02 | -7,097.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.34 | 11.25 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.43 | 80.55 | 25.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214.78 | 91.80 | 28.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,857.34 | 1,055.38 | 695.56 | 178.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,357.34 | 1,055.38 | 695.56 | 178.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,142.56 | -963.59 | -667.41 | -178.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,634.50 | 40,062.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,934.50 | 40,062.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 418.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.00 | 418.43 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,854.50 | 39,644.47 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.57 | -11.09 | -1.71 | 1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,270.81 | 32,931.27 | -5,914.13 | -7,274.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,085.51 | 12,151.81 | 12,085.51 | 12,085.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,356.32 | 45,083.08 | 6,171.37 | 4,810.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,260.56 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -180.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,123.62 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,676.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,270.03 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 574.44 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,356.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,085.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,270.81 | -- | -- | -- | |
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