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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,924.02 | 59,911.74 | 31,612.53 | 11,148.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,606.48 | 1,800.08 | 1,394.29 | 443.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,008.11 | 4,293.82 | 2,586.22 | 1,681.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,538.62 | 66,005.63 | 35,593.04 | 13,273.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,935.43 | 36,677.99 | 17,862.98 | 11,387.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,547.92 | 31,509.31 | 22,550.12 | 13,201.38 | |
| 支付的各项税费 | 8,924.26 | 8,153.74 | 4,657.09 | 3,373.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.69 | 5,067.11 | 3,156.98 | 2,283.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,058.30 | 81,408.15 | 48,227.17 | 30,245.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,519.68 | -15,402.52 | -12,634.13 | -16,972.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.68 | 12.39 | 4.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.58 | 14.68 | 12.39 | 4.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,773.30 | 4,314.09 | 2,905.98 | 1,377.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,700.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,473.30 | 8,014.09 | 3,705.98 | 1,377.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,264.72 | -7,999.41 | -3,693.59 | -1,372.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,875.52 | 8,228.50 | 7,959.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,884.70 | 25,556.80 | 6,617.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,760.22 | 33,785.30 | 14,577.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,760.22 | 6,214.70 | 5,422.17 | 10,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.52 | 9.27 | 2.93 | -2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,541.10 | -17,177.96 | -10,902.62 | -8,348.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,338.84 | 161,338.84 | 161,338.84 | 160,974.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,797.74 | 144,160.89 | 150,436.22 | 152,626.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,657.05 | -- | 3,976.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -63.70 | -- | -817.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.97 | -- | 509.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,799.95 | -- | 1,164.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.85 | -- | 38.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | -3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 750.60 | -- | -2.93 | -- | |
| 投资损失 | 138.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.39 | -- | 62.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -920.61 | -- | -2,156.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,053.89 | -- | -8,298.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 267.82 | -- | -7,311.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,493.58 | -- | 206.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,519.68 | -- | -12,634.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,797.74 | -- | 150,436.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,338.84 | -- | 161,338.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,541.10 | -- | -10,902.62 | -- | |
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