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| 爱康科技(002610) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,440.97 | 299,502.59 | 197,507.78 | 82,754.43 | |
| 收到的税费返还 | 32,830.94 | 25,710.53 | 18,551.02 | 9,558.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,797.51 | 54,703.00 | 24,203.14 | 14,301.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,069.42 | 379,916.13 | 240,261.94 | 106,614.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,217.12 | 230,772.74 | 145,981.10 | 70,333.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,362.10 | 22,019.63 | 14,209.25 | 7,011.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,585.38 | 6,661.53 | 5,681.26 | 1,464.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,373.79 | 92,182.62 | 77,132.83 | 45,104.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,538.40 | 351,636.51 | 243,004.45 | 123,912.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,531.02 | 28,279.62 | -2,742.51 | -17,297.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,753.26 | 364.88 | 364.88 | 284.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,193.49 | 5,508.85 | 4,756.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.25 | 579.16 | 106.85 | 106.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,976.47 | 44,803.44 | 37,637.86 | 22,783.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,338.17 | 51,256.33 | 42,866.28 | 23,174.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,252.98 | 47,378.67 | 30,066.08 | 18,244.35 | |
| 投资所支付的现金 | 22,424.40 | 3,103.00 | 2,603.00 | 1,853.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,681.11 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,358.48 | 51,481.67 | 33,669.08 | 23,997.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,020.31 | -225.34 | 9,197.21 | -823.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,915.67 | 307,224.87 | 250,522.61 | 113,622.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,198.73 | 59,227.83 | 59,616.78 | 11,413.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,114.39 | 366,452.70 | 310,139.38 | 125,035.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,764.74 | 345,079.48 | 298,165.32 | 96,774.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,999.10 | 24,246.26 | 17,074.94 | 6,041.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,922.32 | 33,249.62 | 23,062.61 | 44,507.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,686.16 | 402,575.36 | 338,302.87 | 147,322.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,571.77 | -36,122.66 | -28,163.49 | -22,287.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.68 | 149.05 | 180.72 | -379.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,032.38 | -7,919.33 | -21,528.07 | -40,787.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,614.50 | 67,534.45 | 67,534.45 | 67,534.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,582.12 | 59,615.11 | 46,006.38 | 26,746.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -166,883.19 | -- | 4,072.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,444.41 | -- | 1,132.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,194.28 | -- | 13,980.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,006.62 | -- | 489.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.23 | -- | 633.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.61 | -- | -48.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.78 | -- | 11.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 176.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,118.10 | -- | 19,074.31 | -- | |
| 投资损失 | 25,732.68 | -- | -3,493.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,642.40 | -- | 249.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.64 | -- | -61.64 | -- | |
| 存货的减少 | 4,049.78 | -- | 5,120.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,181.13 | -- | -55,133.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,714.85 | -- | 10,814.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,544.01 | -- | 237.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,531.02 | -- | -2,742.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,582.12 | -- | 46,006.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,614.50 | -- | 67,534.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,032.38 | -- | -21,528.07 | -- | |
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