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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,869.53 | 47,195.94 | 28,605.52 | 11,096.73 | |
| 收到的税费返还 | 160.19 | 141.01 | 138.94 | 69.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.12 | 3,345.83 | 1,298.13 | 247.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,477.84 | 50,682.77 | 30,042.59 | 11,414.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,210.35 | 31,129.14 | 19,061.22 | 6,415.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,465.83 | 11,229.57 | 7,134.30 | 3,174.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,179.18 | 2,647.16 | 1,901.70 | 1,036.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,723.10 | 3,685.28 | 5,420.19 | 850.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,578.45 | 48,691.14 | 33,517.41 | 11,477.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,899.39 | 1,991.63 | -3,474.82 | -63.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,100.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.30 | 54.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.96 | 4.96 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,256.26 | 10,559.40 | 0.80 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,888.24 | 11,302.11 | 6,776.82 | 3,748.36 | |
| 投资所支付的现金 | 36,294.02 | 26,994.02 | 6,994.02 | 994.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,182.27 | 38,296.13 | 13,770.85 | 4,742.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,926.00 | -27,736.73 | -13,770.05 | -4,741.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 85.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,250.00 | 2,085.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,126.98 | 2,085.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.78 | -82.16 | -95.21 | -37.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,009.42 | -23,742.26 | -17,340.08 | -4,842.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,185.93 | 79,185.93 | 79,185.93 | 79,185.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,176.51 | 55,443.67 | 61,845.85 | 74,343.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,773.58 | -- | 2,605.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,591.81 | -- | 71.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,579.34 | -- | 1,760.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.20 | -- | 181.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.98 | -- | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.81 | -- | 95.21 | -- | |
| 投资损失 | -145.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.77 | -- | 10.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.66 | -- | 66.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,213.40 | -- | -6,875.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,081.09 | -- | -9,470.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,268.89 | -- | 8,077.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,899.39 | -- | -3,474.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,176.51 | -- | 61,845.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,185.93 | -- | 79,185.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,009.42 | -- | -17,340.08 | -- | |
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