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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,119.23 | 185,705.66 | 100,318.63 | 45,524.57 | |
| 收到的税费返还 | 9,723.70 | 6,153.27 | 3,935.68 | 2,054.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,987.50 | 11,012.23 | 1,536.77 | 1,209.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,830.43 | 202,871.16 | 105,791.07 | 48,788.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,491.38 | 120,532.24 | 71,947.61 | 36,369.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,986.68 | 21,898.41 | 15,622.67 | 9,589.17 | |
| 支付的各项税费 | 23,415.00 | 18,711.38 | 10,248.14 | 5,841.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,324.50 | 27,573.72 | 12,125.07 | 7,603.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,217.56 | 188,715.76 | 109,943.49 | 59,403.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,612.87 | 14,155.40 | -4,152.42 | -10,614.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,250.72 | 128.33 | 5.48 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,345.22 | 128.33 | 5.48 | 0.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,586.33 | 149,764.02 | 84,407.92 | 42,350.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,586.33 | 151,764.02 | 84,407.92 | 42,350.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,241.11 | -151,635.69 | -84,402.44 | -42,350.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,400.51 | 361,767.90 | 291,713.12 | 135,653.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 78,688.74 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,259.25 | 361,767.90 | 291,713.12 | 135,653.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,049.17 | 186,085.08 | 160,264.20 | 68,341.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,117.48 | 30,546.13 | 24,900.90 | 3,841.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 379.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 111.19 | 111.19 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,166.65 | 216,742.39 | 185,276.29 | 72,197.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,092.59 | 145,025.51 | 106,436.83 | 63,455.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,464.36 | 7,545.22 | 17,881.98 | 10,490.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,549.66 | 35,549.66 | 35,549.66 | 35,549.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,014.02 | 43,094.87 | 53,431.64 | 46,040.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,367.73 | -- | 14,934.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,234.66 | -- | 2,920.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,803.91 | -- | 8,426.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,618.41 | -- | 2,745.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,529.02 | -- | 1,054.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.45 | -- | 283.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -261.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,328.33 | -- | 5,545.26 | -- | |
| 投资损失 | -94.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.77 | -- | -797.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61.19 | -- | -2.10 | -- | |
| 存货的减少 | -10,299.70 | -- | -595.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,830.29 | -- | -29,309.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,877.87 | -- | -9,357.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,612.87 | -- | -4,152.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,014.02 | -- | 53,431.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,549.66 | -- | 35,549.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,464.36 | -- | 17,881.98 | -- | |
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