长青集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长青集团(002616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,422.37144,852.4169,399.64203,877.37157,757.48
收到的税费返还15,735.8814,512.992,591.997,003.499,027.30
收到的其他与经营活动有关的现金5,799.872,290.821,690.794,338.585,689.09
经营活动现金流入小计245,958.12161,656.2273,682.42215,219.43172,473.86
购买商品、接受劳务支付的现金164,071.4397,325.6055,621.99162,696.55119,662.03
支付给职工以及为职工支付的现金21,897.6115,907.499,378.8122,174.3916,078.14
支付的各项税费9,267.975,844.942,737.2912,482.1613,363.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,577.116,660.193,999.169,200.189,461.99
经营活动现金流出小计207,814.12125,738.2271,737.25206,553.28158,566.05
经营活动产生的现金流量净额38,143.9935,918.001,945.188,666.1513,907.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------40.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4871.3070.401,536.1131.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,200.3010,200.3010,200.305,963.965,963.96
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,211.7810,271.6010,270.707,540.245,995.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,629.3118,115.0013,454.1776,218.0485,774.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,629.3118,115.0013,454.1776,218.0485,774.19
投资活动产生的现金流量净额-15,417.53-7,843.40-3,183.47-68,677.81-79,779.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,257.4131,811.723,501.88156,118.17115,358.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,257.4131,811.723,501.88156,118.17115,358.66
偿还债务支付的现金79,591.6452,206.226,858.5566,615.1740,623.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,201.0913,589.646,660.4138,475.9730,692.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.18----41.95--
筹资活动现金流出小计101,808.9065,795.8713,518.96105,133.0971,315.76
筹资活动产生的现金流量净额-23,551.50-33,984.15-10,017.0850,985.0744,042.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-825.03-5,909.55-11,255.38-9,026.58-21,828.37
加:期初现金及现金等价物余额37,987.4337,987.4338,629.4447,014.0247,014.02
六、期末现金及现金等价物余额37,162.4032,077.8927,374.0637,987.4325,185.65
附注
净利润--585.46---15,772.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,014.05--15,667.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,062.47--13,122.15--
无形资产摊销--2,678.01--5,480.43--
长期待摊费用摊销--550.72--1,115.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------155.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------142.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,646.46--17,562.17--
投资损失-------40.17--
递延所得税资产减少---752.24---509.48--
递延所得税负债增加-------222.87--
存货的减少--6,026.82---7,059.72--
经营性应收项目的减少---29,793.25---66,152.53--
经营性应付项目的增加--28,847.88--39,352.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,918.00--8,666.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,077.89--37,987.43--
现金的期初余额--37,987.43--47,014.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,909.55---9,026.58--
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