长青集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长青集团(002616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,399.64203,877.37157,757.48101,530.2057,619.38
收到的税费返还2,591.997,003.499,027.304,972.533,352.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,690.794,338.585,689.092,528.371,420.82
经营活动现金流入小计73,682.42215,219.43172,473.86109,031.0962,392.68
购买商品、接受劳务支付的现金55,621.99162,696.55119,662.0377,654.6042,965.64
支付给职工以及为职工支付的现金9,378.8122,174.3916,078.1411,759.528,218.88
支付的各项税费2,737.2912,482.1613,363.899,927.556,131.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,999.169,200.189,461.996,542.864,229.29
经营活动现金流出小计71,737.25206,553.28158,566.05105,884.5461,545.57
经营活动产生的现金流量净额1,945.188,666.1513,907.823,146.56847.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--40.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.401,536.1131.1525.8025.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,200.305,963.965,963.961,024.851,024.85
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,270.707,540.245,995.111,050.651,050.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,454.1776,218.0485,774.1961,003.3746,984.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,454.1776,218.0485,774.1961,003.3746,984.11
投资活动产生的现金流量净额-3,183.47-68,677.81-79,779.08-59,952.73-45,933.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,501.88156,118.17115,358.6696,108.4644,465.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,501.88156,118.17115,358.6696,108.4644,465.91
偿还债务支付的现金6,858.5566,615.1740,623.3627,688.3611,175.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,660.4138,475.9730,692.4024,999.074,520.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--41.95------
筹资活动现金流出小计13,518.96105,133.0971,315.7652,687.4315,696.41
筹资活动产生的现金流量净额-10,017.0850,985.0744,042.9043,421.0228,769.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,255.38-9,026.58-21,828.37-13,385.15-16,316.86
加:期初现金及现金等价物余额38,629.4447,014.0247,014.0247,014.0247,014.02
六、期末现金及现金等价物余额27,374.0637,987.4325,185.6533,628.8730,697.15
附注
净利润---15,772.70--7,828.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,667.34--2,706.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,122.15--9,198.27--
无形资产摊销--5,480.43--2,779.94--
长期待摊费用摊销--1,115.06--619.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--155.99--52.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---142.20---142.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,562.17--7,044.84--
投资损失---40.17------
递延所得税资产减少---509.48--153.70--
递延所得税负债增加---222.87---67.49--
存货的减少---7,059.72--20,274.04--
经营性应收项目的减少---66,152.53---14,564.73--
经营性应付项目的增加--39,352.13---32,765.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,666.15--3,146.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,987.43--33,628.87--
现金的期初余额--47,014.02--47,014.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,026.58---13,385.15--
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