| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,719.22 | 125,262.69 | 94,088.35 | 38,987.83 |
| 收到的税费返还 | 22.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.55 | 558.94 | 305.15 | 106.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,499.33 | 125,821.63 | 94,393.50 | 39,094.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,614.91 | 106,723.63 | 75,230.25 | 33,668.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,927.94 | 3,781.58 | 2,523.82 | 1,524.56 |
| 支付的各项税费 | 4,204.11 | 2,491.58 | 2,183.49 | 426.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,901.37 | 2,591.46 | 3,538.99 | 1,358.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,648.33 | 115,588.24 | 83,476.55 | 36,977.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,149.00 | 10,233.39 | 10,916.95 | 2,116.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 191.03 | 265.73 | 265.73 | 265.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.37 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 271.40 | 265.73 | 265.73 | 265.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,828.30 | 10,644.13 | 4,449.23 | 1,153.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,828.30 | 10,644.13 | 4,449.23 | 1,153.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,556.89 | -10,378.40 | -4,183.50 | -887.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,780.00 | 47,180.00 | 41,780.00 | 15,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | 34,650.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,530.00 | 47,180.00 | 41,780.00 | 15,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,360.00 | 59,140.00 | 44,840.00 | 18,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,712.79 | 4,592.15 | 3,171.57 | 876.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,185.88 | 63,732.15 | 48,011.57 | 19,156.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,344.12 | -16,552.15 | -6,231.57 | -3,936.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,361.78 | -16,697.17 | 501.88 | -2,707.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,101.19 | 40,101.19 | 40,101.19 | 40,101.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,739.41 | 23,404.02 | 40,603.08 | 37,393.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,969.95 | -- | 2,193.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 530.35 | -- | -218.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.84 | -- | 1,309.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 176.35 | -- | 75.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.75 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 74.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,035.76 | -- | 1,896.60 | -- |
| 投资损失 | -80.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -109.24 | -- | 95.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.21 | -- | -11.21 | -- |
| 存货的减少 | -2,726.76 | -- | -1,191.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,764.93 | -- | -8,295.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -996.19 | -- | 15,063.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,149.00 | -- | 10,916.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,739.41 | -- | 40,603.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,101.19 | -- | 40,101.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,361.78 | -- | 501.88 | -- |
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