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| 露笑科技(002617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,146.60 | 153,469.06 | 129,566.05 | 44,912.01 | |
| 收到的税费返还 | 784.75 | 580.62 | 385.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.26 | 914.66 | 442.60 | 218.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,845.61 | 154,964.35 | 130,394.45 | 45,130.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,548.34 | 132,674.66 | 131,247.98 | 49,624.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,087.49 | 6,389.56 | 4,053.88 | 2,216.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,252.59 | 3,086.90 | 2,242.83 | 682.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,361.64 | 3,266.70 | 3,097.99 | 1,739.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,250.06 | 145,417.82 | 140,642.68 | 54,263.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,595.55 | 9,546.53 | -10,248.23 | -9,132.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,128.71 | 2,128.71 | 2,128.71 | 28.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.26 | 1,127.97 | 35.49 | 10.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,709.80 | 3,136.76 | 3,136.76 | 3,042.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,890.77 | 6,393.44 | 5,300.96 | 3,081.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,948.12 | 15,000.55 | 12,752.42 | 10,116.32 | |
| 投资所支付的现金 | 9,214.01 | 8,960.00 | 8,960.00 | 10,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,172.50 | 5,172.50 | 5,172.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 568.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,902.96 | 29,133.05 | 26,884.92 | 21,076.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,012.19 | -22,739.61 | -21,583.96 | -17,995.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,600.00 | 62,500.00 | 40,500.00 | 34,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,794.74 | 62,500.00 | 40,500.00 | 34,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 41,700.00 | 7,600.00 | 10,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,015.94 | 4,318.09 | 3,111.13 | 653.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.90 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,197.84 | 46,072.09 | 10,765.13 | 11,607.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,596.91 | 16,427.91 | 29,734.87 | 22,892.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,180.27 | 3,234.83 | -2,097.32 | -4,236.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,783.05 | 18,783.05 | 18,783.05 | 18,783.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,963.32 | 22,017.88 | 16,685.72 | 14,547.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,810.99 | -- | 3,165.40 | -- | |
| 少数股东权益 | 55.23 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.01 | -- | 203.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,848.10 | -- | 1,756.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.31 | -- | 155.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.28 | -- | 175.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.04 | -- | -9.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,947.89 | -- | 3,176.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,042.04 | -- | -2,100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.17 | -- | -31.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,327.55 | -- | -5,791.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,895.92 | -- | -15,549.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,665.19 | -- | 4,600.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,595.55 | -- | -10,248.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,963.32 | -- | 16,685.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,783.05 | -- | 18,783.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,180.27 | -- | -2,097.32 | -- | |
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