*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,172.1316,206.419,907.163,152.47
收到的税费返还807.76715.41492.16257.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,029.72179.49179.490.59
经营活动现金流入小计24,009.6117,101.3010,578.813,410.22
购买商品、接受劳务支付的现金9,605.866,686.593,654.161,607.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,106.372,902.431,619.11655.55
支付的各项税费800.87642.98343.59136.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,800.301,180.97433.21265.54
经营活动现金流出小计16,313.4011,412.976,050.072,665.44
经营活动产生的现金流量净额7,696.215,688.334,528.74744.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金947.80------
投资活动现金流入小计947.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,269.0814,983.5813,614.23481.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,676.711,032.571,032.57--
投资活动现金流出小计22,945.7916,016.1514,646.80481.33
投资活动产生的现金流量净额-21,997.99-16,016.15-14,646.80-481.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,240.0049,589.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,710.0020,750.0016,760.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金75.00650.73----
筹资活动现金流入小计65,025.0070,990.0016,760.00--
偿还债务支付的现金16,560.004,800.004,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,617.101,774.241,082.94409.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.37193.975.89--
筹资活动现金流出小计19,477.476,768.215,888.83409.80
筹资活动产生的现金流量净额45,547.5364,221.7910,871.17-409.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.52-54.13-57.66--
五、现金及现金等价物净增加额31,220.2453,839.85695.44-146.35
加:期初现金及现金等价物余额1,535.441,535.441,535.441,610.44
六、期末现金及现金等价物余额32,755.6855,375.292,230.881,464.09
附注
净利润5,458.69--2,454.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.32--45.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,535.16--1,249.10--
无形资产摊销393.80--182.77--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,916.76--848.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少-16.25---7.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-390.30---132.26--
经营性应收项目的减少-4,512.02---1,030.03--
经营性应付项目的增加2,085.06--929.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----10.92--
经营活动产生现金流量净额7,696.21--4,528.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,755.68--2,230.88--
现金的期初余额1,535.44--1,535.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,220.24--695.44--
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