报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,275.44 | 19,133.46 | 5,865.91 | 2,786.11 |
收到的税费返还 | 3,935.64 | 3,179.55 | 2,653.66 | 393.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.41 | 167.51 | 90.73 | 54.04 |
经营活动现金流入小计 | 15,206.49 | 22,480.52 | 8,610.30 | 3,233.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,261.55 | 6,602.34 | 4,384.86 | 1,075.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,308.73 | 3,221.12 | 2,118.95 | 1,102.76 |
支付的各项税费 | 552.15 | 540.67 | 494.32 | 73.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.15 | 800.99 | 554.63 | 258.97 |
经营活动现金流出小计 | 13,738.58 | 11,165.12 | 7,552.76 | 2,510.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,467.91 | 11,315.40 | 1,057.54 | 722.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,926.68 | 13,613.78 | 3,251.98 | 183.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,926.68 | 13,613.78 | 3,251.98 | 183.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,926.68 | -13,613.78 | -3,251.98 | -183.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,879.21 | 41,868.31 | 24,000.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,372.70 | 18,470.00 | 955.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,251.91 | 60,338.31 | 24,955.00 | 18,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,934.54 | 47,739.85 | 18,589.85 | 15,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,569.74 | 2,806.68 | 1,810.17 | 862.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,350.00 | 8,150.00 | 3,150.00 | 1,850.00 |
筹资活动现金流出小计 | 65,854.28 | 58,696.53 | 23,550.02 | 17,962.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,397.63 | 1,641.77 | 1,404.98 | 37.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.77 | -77.06 | 33.11 | 28.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -904.38 | -733.66 | -756.35 | 604.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,666.81 | 1,724.74 | 1,726.39 | 1,726.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 762.43 | 991.09 | 970.04 | 2,330.65 |
附注 |
净利润 | -81,105.01 | -- | -6,725.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 51,868.11 | -- | 741.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,582.75 | -- | 6,833.83 | -- |
无形资产摊销 | 1,101.01 | -- | 193.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 166.44 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 998.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,589.33 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -85.23 | -- |
递延所得税资产减少 | 723.20 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -4,771.87 | -- |
存货的减少 | 408.81 | -- | 4,300.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -696.82 | -- | -977.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,829.47 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,467.91 | -- | 1,057.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 762.43 | -- | 970.04 | -- |
现金的期初余额 | 1,666.81 | -- | 1,726.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -904.38 | -- | -756.35 | -- |