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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,373.92 | 94,265.03 | 59,231.68 | 30,441.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.55 | 318.80 | 203.18 | 113.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,606.48 | 94,583.84 | 59,434.86 | 30,554.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,044.81 | 91,070.88 | 56,945.98 | 31,147.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,548.57 | 3,002.04 | 1,894.96 | 932.49 | |
| 支付的各项税费 | 8,303.38 | 4,732.48 | 5,089.38 | 1,535.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.44 | 1,890.25 | 1,373.62 | 609.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,288.19 | 100,695.64 | 65,303.94 | 34,224.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,318.28 | -6,111.80 | -5,869.08 | -3,670.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.40 | 557.70 | 412.64 | 159.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.30 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,073.70 | 1,058.00 | 1,012.64 | 159.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,400.20 | 6,086.95 | 2,706.65 | 1,316.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,500.00 | -- | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,400.20 | 18,586.95 | 2,706.65 | 12,416.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,326.50 | -17,528.95 | -1,694.01 | -12,257.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,900.00 | 10,900.00 | 5,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,900.00 | 10,900.00 | 5,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,056.37 | 1,198.38 | 404.66 | 142.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.72 | 15.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,056.37 | 9,309.10 | 419.78 | 142.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 843.63 | 1,590.90 | 5,480.22 | -142.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 835.41 | -22,049.85 | -2,082.87 | -16,069.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,092.56 | 30,092.56 | 30,092.56 | 30,092.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,927.97 | 8,042.72 | 28,009.70 | 14,023.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,479.33 | -- | 3,241.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,971.79 | -- | 592.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273.83 | -- | 487.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.04 | -- | 24.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.14 | -- | 33.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 856.37 | -- | 419.78 | -- | |
| 投资损失 | -759.40 | -- | -412.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 578.85 | -- | -243.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91.30 | -- | 1,290.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,208.43 | -- | -10,529.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -579.77 | -- | -1,185.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 411.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,318.28 | -- | -5,869.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,927.97 | -- | 28,009.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,092.56 | -- | 30,092.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 835.41 | -- | -2,082.87 | -- | |
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