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瑞和股份(002620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,371.44 | 227,750.61 | 151,232.84 | 95,919.30 | |
收到的税费返还 | 14.01 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.49 | 2,504.63 | 1,420.69 | 774.26 | |
经营活动现金流入小计 | 307,700.93 | 230,255.24 | 152,653.54 | 96,693.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,307.25 | 219,431.23 | 150,646.81 | 99,643.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,300.81 | 3,419.55 | 2,236.38 | 1,093.89 | |
支付的各项税费 | 13,035.53 | 9,474.47 | 7,249.83 | 3,208.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,647.59 | 8,681.63 | 5,013.33 | 2,653.28 | |
经营活动现金流出小计 | 312,291.18 | 241,006.88 | 165,146.34 | 106,599.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,590.24 | -10,751.64 | -12,492.81 | -9,905.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 43.60 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43.85 | 0.25 | 0.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,523.73 | 1,669.01 | 1,224.68 | 1,142.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,523.73 | 1,669.01 | 1,224.68 | 1,142.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,479.87 | -1,668.76 | -1,224.43 | -1,142.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,790.67 | 5,790.67 | 5,790.67 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,671.63 | 85,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,462.30 | 90,790.67 | 65,790.67 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 102,850.00 | 78,500.00 | 58,500.00 | 23,004.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,722.65 | 5,527.78 | 2,157.52 | 1,073.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 109,572.65 | 84,027.78 | 60,657.52 | 24,077.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,110.35 | 6,762.89 | 5,133.15 | 5,922.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,180.47 | -5,657.51 | -8,584.09 | -5,125.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,359.24 | 49,359.24 | 49,359.24 | 49,359.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,178.77 | 43,701.73 | 40,775.15 | 44,233.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,492.09 | -- | 10,769.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,290.44 | -- | 3,016.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,962.21 | -- | 2,962.02 | -- | |
无形资产摊销 | 110.34 | -- | 54.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 822.77 | -- | 411.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 10.44 | -- | 2.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,450.87 | -- | 2,210.55 | -- | |
投资损失 | -43.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -858.87 | -- | -337.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -161.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,351.62 | -- | -1,478.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,155.75 | -- | -35,973.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,488.68 | -- | 5,870.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,352.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,590.24 | -- | -12,492.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,178.77 | -- | 40,775.15 | -- | |
现金的期初余额 | 49,359.24 | -- | 49,359.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,180.47 | -- | -8,584.09 | -- |
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