瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,377.3195,504.3060,503.80305,783.39237,479.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,334.891,038.46609.371,747.152,470.97
经营活动现金流入小计140,712.2096,542.7661,113.17307,530.53239,950.82
购买商品、接受劳务支付的现金136,664.2299,116.2171,749.50295,419.10240,821.35
支付给职工以及为职工支付的现金3,883.232,607.551,206.316,130.874,037.04
支付的各项税费5,092.383,958.091,955.7510,999.509,850.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,337.163,010.062,027.957,568.868,143.02
经营活动现金流出小计153,976.99108,691.9276,939.51320,118.33262,852.00
经营活动产生的现金流量净额-13,264.79-12,149.15-15,826.34-12,587.80-22,901.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16----611.67598.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.16----611.67598.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,485.511,429.511,428.351,262.81371.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,485.511,429.511,428.351,262.81371.64
投资活动产生的现金流量净额-1,485.36-1,429.51-1,428.35-651.14227.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,390.0815,558.357,479.42120,763.47106,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,390.0815,558.357,479.42120,763.47106,600.00
偿还债务支付的现金19,760.4217,350.008,229.28106,269.1983,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,999.152,641.32937.387,841.666,582.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金263.47263.47--382.09--
筹资活动现金流出小计24,023.0420,254.799,166.66114,492.9489,592.43
筹资活动产生的现金流量净额-6,632.97-4,696.44-1,687.246,270.5417,007.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,383.11-18,275.10-18,941.93-6,968.41-5,666.50
加:期初现金及现金等价物余额23,376.0323,376.0323,376.0330,344.4430,344.44
六、期末现金及现金等价物余额1,992.925,100.934,434.1023,376.0324,677.93
附注
净利润--1,658.85---181,611.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,333.16--195,868.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,004.06--4,717.01--
无形资产摊销--123.53--262.93--
长期待摊费用摊销--504.24--1,021.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------99.50--
固定资产报废损失------0.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,498.18--5,358.79--
投资损失--176.03--120.46--
递延所得税资产减少--133.29--998.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,272.88--2,854.24--
经营性应收项目的减少---10,911.86---66,974.41--
经营性应付项目的增加---13,895.72--24,993.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---201.60---409.75--
经营活动产生现金流量净额---12,149.15---12,587.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,100.93--23,376.03--
现金的期初余额--23,376.03--30,344.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,275.10---6,968.41--
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