瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,547.47306,371.44227,750.61151,232.8495,919.30
收到的税费返还--14.01------
收到的其他与经营活动有关的现金410.171,315.492,504.631,420.69774.26
经营活动现金流入小计77,957.65307,700.93230,255.24152,653.5496,693.56
购买商品、接受劳务支付的现金90,744.46284,307.25219,431.23150,646.8199,643.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,177.575,300.813,419.552,236.381,093.89
支付的各项税费2,142.8113,035.539,474.477,249.833,208.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,404.079,647.598,681.635,013.332,653.28
经营活动现金流出小计95,468.92312,291.18241,006.88165,146.34106,599.10
经营活动产生的现金流量净额-17,511.27-4,590.24-10,751.64-12,492.81-9,905.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--43.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.500.250.250.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.5043.850.250.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金285.872,523.731,669.011,224.681,142.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计285.872,523.731,669.011,224.681,142.54
投资活动产生的现金流量净额-284.37-2,479.87-1,668.76-1,224.43-1,142.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,790.675,790.675,790.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,226.10100,671.6385,000.0060,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,226.10106,462.3090,790.6765,790.6730,000.00
偿还债务支付的现金21,650.00102,850.0078,500.0058,500.0023,004.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,084.626,722.655,527.782,157.521,073.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,734.62109,572.6584,027.7860,657.5224,077.34
筹资活动产生的现金流量净额14,491.48-3,110.356,762.895,133.155,922.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,304.17-10,180.47-5,657.51-8,584.09-5,125.42
加:期初现金及现金等价物余额39,178.7749,359.2449,359.2449,359.2449,359.24
六、期末现金及现金等价物余额35,874.6139,178.7743,701.7340,775.1544,233.82
附注
净利润--18,492.09--10,769.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,290.44--3,016.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,962.21--2,962.02--
无形资产摊销--110.34--54.89--
长期待摊费用摊销--822.77--411.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.44--2.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,450.87--2,210.55--
投资损失---43.60------
递延所得税资产减少---858.87---337.20--
递延所得税负债增加---161.19------
存货的减少---2,351.62---1,478.79--
经营性应收项目的减少---86,155.75---35,973.39--
经营性应付项目的增加--40,488.68--5,870.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,352.95------
经营活动产生现金流量净额---4,590.24---12,492.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,178.77--40,775.15--
现金的期初余额--49,359.24--49,359.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,180.47---8,584.09--
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