瑞和股份

- 002620

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,733.3699,682.58316,827.27233,653.55147,502.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,102.36474.181,225.651,923.031,215.06
经营活动现金流入小计167,835.73100,156.76318,052.91235,576.58148,717.19
购买商品、接受劳务支付的现金169,297.36107,049.88300,076.17231,969.28155,305.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,555.151,285.035,402.273,504.422,258.20
支付的各项税费7,889.553,720.6512,085.7310,388.306,816.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,430.192,360.118,352.367,253.443,229.93
经营活动现金流出小计183,172.24114,415.66325,916.53253,115.44167,609.55
经营活动产生的现金流量净额-15,336.51-14,258.90-7,863.62-17,538.86-18,892.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.57--1.781.781.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计598.57--1.781.781.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295.68240.701,152.70734.50533.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计295.68240.701,152.70734.50533.84
投资活动产生的现金流量净额302.89-240.70-1,150.92-732.72-532.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,600.0041,000.00104,226.1090,226.1066,226.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计89,600.0041,000.00104,226.1090,226.1066,226.10
偿还债务支付的现金66,770.0026,730.0097,078.5467,250.0045,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,253.001,036.386,848.385,707.402,246.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----118.98118.98--
筹资活动现金流出小计69,023.0027,766.38104,045.9073,076.3847,396.95
筹资活动产生的现金流量净额20,577.0013,233.62180.2117,149.7218,829.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,543.37-1,265.98-8,834.33-1,121.86-595.54
加:期初现金及现金等价物余额30,344.4430,344.4439,178.7739,178.7739,178.77
六、期末现金及现金等价物余额35,887.8129,078.4630,344.4438,056.9238,583.23
附注
净利润6,673.09--17,501.81--6,602.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,656.42--9,601.62--3,073.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,262.58--6,009.37--2,313.36
无形资产摊销62.04--113.22--55.80
长期待摊费用摊销501.09--995.26--496.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99.50--2.26--2.26
固定资产报废损失----3.83--3.68
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,253.00--4,576.60--2,214.96
投资损失15.52------370.09
递延所得税资产减少-1,108.91---1,301.69---341.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少551.29---22.21--2,503.21
经营性应收项目的减少-23,552.66---73,126.84---50,215.44
经营性应付项目的增加-8,550.47--24,878.08--14,028.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,905.08----
经营活动产生现金流量净额-15,336.51---7,863.62---18,892.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,887.81--30,344.44--38,583.23
现金的期初余额30,344.44--39,178.77--39,178.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,543.37---8,834.33---595.54
下载全部历史数据到excel中 返回页顶