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瑞和股份(002620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,653.55 | 147,502.13 | 77,547.47 | 306,371.44 | 227,750.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 14.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.03 | 1,215.06 | 410.17 | 1,315.49 | 2,504.63 |
经营活动现金流入小计 | 235,576.58 | 148,717.19 | 77,957.65 | 307,700.93 | 230,255.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,969.28 | 155,305.05 | 90,744.46 | 284,307.25 | 219,431.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,504.42 | 2,258.20 | 1,177.57 | 5,300.81 | 3,419.55 |
支付的各项税费 | 10,388.30 | 6,816.37 | 2,142.81 | 13,035.53 | 9,474.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,253.44 | 3,229.93 | 1,404.07 | 9,647.59 | 8,681.63 |
经营活动现金流出小计 | 253,115.44 | 167,609.55 | 95,468.92 | 312,291.18 | 241,006.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,538.86 | -18,892.36 | -17,511.27 | -4,590.24 | -10,751.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 43.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.78 | 1.50 | 1.50 | 43.85 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.50 | 533.84 | 285.87 | 2,523.73 | 1,669.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 734.50 | 533.84 | 285.87 | 2,523.73 | 1,669.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -732.72 | -532.34 | -284.37 | -2,479.87 | -1,668.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,790.67 | 5,790.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,226.10 | 66,226.10 | 37,226.10 | 100,671.63 | 85,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,226.10 | 66,226.10 | 37,226.10 | 106,462.30 | 90,790.67 |
偿还债务支付的现金 | 67,250.00 | 45,150.00 | 21,650.00 | 102,850.00 | 78,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,707.40 | 2,246.95 | 1,084.62 | 6,722.65 | 5,527.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.98 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,076.38 | 47,396.95 | 22,734.62 | 109,572.65 | 84,027.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,149.72 | 18,829.16 | 14,491.48 | -3,110.35 | 6,762.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,121.86 | -595.54 | -3,304.17 | -10,180.47 | -5,657.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,178.77 | 39,178.77 | 39,178.77 | 49,359.24 | 49,359.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,056.92 | 38,583.23 | 35,874.61 | 39,178.77 | 43,701.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,602.23 | -- | 18,492.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,073.31 | -- | 11,290.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,313.36 | -- | 5,962.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55.80 | -- | 110.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 496.99 | -- | 822.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.68 | -- | 10.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,214.96 | -- | 4,450.87 | -- |
投资损失 | -- | 370.09 | -- | -43.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -341.75 | -- | -858.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -161.19 | -- |
存货的减少 | -- | 2,503.21 | -- | -2,351.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,215.44 | -- | -86,155.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,028.93 | -- | 40,488.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,352.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,892.36 | -- | -4,590.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,583.23 | -- | 39,178.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,178.77 | -- | 49,359.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -595.54 | -- | -10,180.47 | -- |
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