瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,503.80305,783.39237,479.85166,733.3699,682.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金609.371,747.152,470.971,102.36474.18
经营活动现金流入小计61,113.17307,530.53239,950.82167,835.73100,156.76
购买商品、接受劳务支付的现金71,749.50295,419.10240,821.35169,297.36107,049.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,206.316,130.874,037.042,555.151,285.03
支付的各项税费1,955.7510,999.509,850.597,889.553,720.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,027.957,568.868,143.023,430.192,360.11
经营活动现金流出小计76,939.51320,118.33262,852.00183,172.24114,415.66
经营活动产生的现金流量净额-15,826.34-12,587.80-22,901.17-15,336.51-14,258.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--611.67598.74598.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--611.67598.74598.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,428.351,262.81371.64295.68240.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,428.351,262.81371.64295.68240.70
投资活动产生的现金流量净额-1,428.35-651.14227.10302.89-240.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,479.42120,763.47106,600.0089,600.0041,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,479.42120,763.47106,600.0089,600.0041,000.00
偿还债务支付的现金8,229.28106,269.1983,010.0066,770.0026,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金937.387,841.666,582.432,253.001,036.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--382.09------
筹资活动现金流出小计9,166.66114,492.9489,592.4369,023.0027,766.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,687.246,270.5417,007.5720,577.0013,233.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,941.93-6,968.41-5,666.505,543.37-1,265.98
加:期初现金及现金等价物余额23,376.0330,344.4430,344.4430,344.4430,344.44
六、期末现金及现金等价物余额4,434.1023,376.0324,677.9335,887.8129,078.46
附注
净利润---181,611.49--6,673.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--195,868.20--5,656.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,717.01--2,262.58--
无形资产摊销--262.93--62.04--
长期待摊费用摊销--1,021.51--501.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.50---99.50--
固定资产报废损失--0.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,358.79--2,253.00--
投资损失--120.46--15.52--
递延所得税资产减少--998.98---1,108.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,854.24--551.29--
经营性应收项目的减少---66,974.41---23,552.66--
经营性应付项目的增加--24,993.01---8,550.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---409.75------
经营活动产生现金流量净额---12,587.80---15,336.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,376.03--35,887.81--
现金的期初余额--30,344.44--30,344.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,968.41--5,543.37--
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