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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,377.31 | 95,504.30 | 60,503.80 | 305,783.39 | 237,479.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.89 | 1,038.46 | 609.37 | 1,747.15 | 2,470.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,712.20 | 96,542.76 | 61,113.17 | 307,530.53 | 239,950.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,664.22 | 99,116.21 | 71,749.50 | 295,419.10 | 240,821.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,883.23 | 2,607.55 | 1,206.31 | 6,130.87 | 4,037.04 |
| 支付的各项税费 | 5,092.38 | 3,958.09 | 1,955.75 | 10,999.50 | 9,850.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,337.16 | 3,010.06 | 2,027.95 | 7,568.86 | 8,143.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,976.99 | 108,691.92 | 76,939.51 | 320,118.33 | 262,852.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,264.79 | -12,149.15 | -15,826.34 | -12,587.80 | -22,901.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | 611.67 | 598.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.16 | -- | -- | 611.67 | 598.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,485.51 | 1,429.51 | 1,428.35 | 1,262.81 | 371.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,485.51 | 1,429.51 | 1,428.35 | 1,262.81 | 371.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,485.36 | -1,429.51 | -1,428.35 | -651.14 | 227.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,390.08 | 15,558.35 | 7,479.42 | 120,763.47 | 106,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,390.08 | 15,558.35 | 7,479.42 | 120,763.47 | 106,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,760.42 | 17,350.00 | 8,229.28 | 106,269.19 | 83,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.15 | 2,641.32 | 937.38 | 7,841.66 | 6,582.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.47 | 263.47 | -- | 382.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,023.04 | 20,254.79 | 9,166.66 | 114,492.94 | 89,592.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,632.97 | -4,696.44 | -1,687.24 | 6,270.54 | 17,007.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,383.11 | -18,275.10 | -18,941.93 | -6,968.41 | -5,666.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,376.03 | 23,376.03 | 23,376.03 | 30,344.44 | 30,344.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,992.92 | 5,100.93 | 4,434.10 | 23,376.03 | 24,677.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,658.85 | -- | -181,611.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,333.16 | -- | 195,868.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,004.06 | -- | 4,717.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.53 | -- | 262.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 504.24 | -- | 1,021.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -99.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,498.18 | -- | 5,358.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 176.03 | -- | 120.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 133.29 | -- | 998.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,272.88 | -- | 2,854.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,911.86 | -- | -66,974.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,895.72 | -- | 24,993.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -201.60 | -- | -409.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,149.15 | -- | -12,587.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,100.93 | -- | 23,376.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,376.03 | -- | 30,344.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,275.10 | -- | -6,968.41 | -- |
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