瑞和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞和股份(002620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,653.55147,502.1377,547.47306,371.44227,750.61
收到的税费返还------14.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,923.031,215.06410.171,315.492,504.63
经营活动现金流入小计235,576.58148,717.1977,957.65307,700.93230,255.24
购买商品、接受劳务支付的现金231,969.28155,305.0590,744.46284,307.25219,431.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,504.422,258.201,177.575,300.813,419.55
支付的各项税费10,388.306,816.372,142.8113,035.539,474.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,253.443,229.931,404.079,647.598,681.63
经营活动现金流出小计253,115.44167,609.5595,468.92312,291.18241,006.88
经营活动产生的现金流量净额-17,538.86-18,892.36-17,511.27-4,590.24-10,751.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------43.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.781.501.500.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.781.501.5043.850.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金734.50533.84285.872,523.731,669.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计734.50533.84285.872,523.731,669.01
投资活动产生的现金流量净额-732.72-532.34-284.37-2,479.87-1,668.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,790.675,790.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,226.1066,226.1037,226.10100,671.6385,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,226.1066,226.1037,226.10106,462.3090,790.67
偿还债务支付的现金67,250.0045,150.0021,650.00102,850.0078,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,707.402,246.951,084.626,722.655,527.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金118.98--------
筹资活动现金流出小计73,076.3847,396.9522,734.62109,572.6584,027.78
筹资活动产生的现金流量净额17,149.7218,829.1614,491.48-3,110.356,762.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,121.86-595.54-3,304.17-10,180.47-5,657.51
加:期初现金及现金等价物余额39,178.7739,178.7739,178.7749,359.2449,359.24
六、期末现金及现金等价物余额38,056.9238,583.2335,874.6139,178.7743,701.73
附注
净利润--6,602.23--18,492.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,073.31--11,290.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,313.36--5,962.21--
无形资产摊销--55.80--110.34--
长期待摊费用摊销--496.99--822.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.26------
固定资产报废损失--3.68--10.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,214.96--4,450.87--
投资损失--370.09---43.60--
递延所得税资产减少---341.75---858.87--
递延所得税负债增加-------161.19--
存货的减少--2,503.21---2,351.62--
经营性应收项目的减少---50,215.44---86,155.75--
经营性应付项目的增加--14,028.93--40,488.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,352.95--
经营活动产生现金流量净额---18,892.36---4,590.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,583.23--39,178.77--
现金的期初余额--39,178.77--49,359.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---595.54---10,180.47--
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