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| 瑞和股份(002620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,479.85 | 166,733.36 | 99,682.58 | 316,827.27 | 233,653.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.97 | 1,102.36 | 474.18 | 1,225.65 | 1,923.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,950.82 | 167,835.73 | 100,156.76 | 318,052.91 | 235,576.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,821.35 | 169,297.36 | 107,049.88 | 300,076.17 | 231,969.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,037.04 | 2,555.15 | 1,285.03 | 5,402.27 | 3,504.42 |
| 支付的各项税费 | 9,850.59 | 7,889.55 | 3,720.65 | 12,085.73 | 10,388.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,143.02 | 3,430.19 | 2,360.11 | 8,352.36 | 7,253.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,852.00 | 183,172.24 | 114,415.66 | 325,916.53 | 253,115.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,901.17 | -15,336.51 | -14,258.90 | -7,863.62 | -17,538.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.74 | 598.57 | -- | 1.78 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 598.74 | 598.57 | -- | 1.78 | 1.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 371.64 | 295.68 | 240.70 | 1,152.70 | 734.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 371.64 | 295.68 | 240.70 | 1,152.70 | 734.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227.10 | 302.89 | -240.70 | -1,150.92 | -732.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,600.00 | 89,600.00 | 41,000.00 | 104,226.10 | 90,226.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,600.00 | 89,600.00 | 41,000.00 | 104,226.10 | 90,226.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,010.00 | 66,770.00 | 26,730.00 | 97,078.54 | 67,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,582.43 | 2,253.00 | 1,036.38 | 6,848.38 | 5,707.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 118.98 | 118.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,592.43 | 69,023.00 | 27,766.38 | 104,045.90 | 73,076.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,007.57 | 20,577.00 | 13,233.62 | 180.21 | 17,149.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,666.50 | 5,543.37 | -1,265.98 | -8,834.33 | -1,121.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,344.44 | 30,344.44 | 30,344.44 | 39,178.77 | 39,178.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,677.93 | 35,887.81 | 29,078.46 | 30,344.44 | 38,056.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,673.09 | -- | 17,501.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,656.42 | -- | 9,601.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,262.58 | -- | 6,009.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.04 | -- | 113.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 501.09 | -- | 995.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.50 | -- | 2.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,253.00 | -- | 4,576.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 15.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,108.91 | -- | -1,301.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 551.29 | -- | -22.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,552.66 | -- | -73,126.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,550.47 | -- | 24,878.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,905.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,336.51 | -- | -7,863.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,887.81 | -- | 30,344.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,344.44 | -- | 39,178.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,543.37 | -- | -8,834.33 | -- |
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