完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,502.00420,471.53204,318.121,116,595.81881,790.95
收到的税费返还1,240.32667.94--7,284.873,377.00
收到的其他与经营活动有关的现金17,680.9214,087.888,262.9130,739.8415,436.28
经营活动现金流入小计717,423.24435,227.36212,581.031,154,620.52900,604.23
购买商品、接受劳务支付的现金403,231.90222,947.36104,278.78478,959.05370,017.68
支付给职工以及为职工支付的现金187,787.81129,406.7478,412.66212,804.62168,769.89
支付的各项税费39,055.3830,990.4011,664.8747,707.9842,419.34
支付的其他与经营活动有关的现金36,660.5419,316.4314,316.7845,893.9433,445.30
经营活动现金流出小计666,735.63402,660.92208,673.10785,365.59614,652.22
经营活动产生的现金流量净额50,687.6132,566.443,907.94369,254.94285,952.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金391,484.39340,006.43190,013.88821,388.43623,870.74
取得投资收益所收到的现金5,017.853,111.931,737.8514,618.0312,667.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额940.47684.84326.62114.5863.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,737.159,737.159,750.161,224.201,224.20
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.0022,000.0017,000.00----
投资活动现金流入小计429,179.86375,540.35218,828.50837,345.25637,825.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,956.4522,639.9711,410.5657,192.9741,792.97
投资所支付的现金395,986.84248,431.84148,562.04825,457.80663,898.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计429,943.29271,071.81159,972.60882,650.76705,691.54
投资活动产生的现金流量净额-763.43104,468.5458,855.91-45,305.52-67,866.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,135.385,135.38635.381,666.455,826.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.004,500.00------
取得借款收到的现金44,499.997,875.24--112,078.07111,518.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,316.45----13,335.015,642.59
筹资活动现金流入小计53,951.8313,010.62635.38127,079.53122,987.16
偿还债务支付的现金78,373.3453,022.4032,826.33205,151.49173,240.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,806.9132,169.38805.8540,504.2339,441.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,931.0228,941.4727,246.79160,859.90141,633.06
筹资活动现金流出小计168,111.27114,133.2560,878.97406,515.62354,315.29
筹资活动产生的现金流量净额-114,159.44-101,122.62-60,243.59-279,436.09-231,328.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,697.58-1,452.43-4.92-6,148.71-2,394.39
五、现金及现金等价物净增加额-65,932.8434,459.932,515.3438,364.61-15,636.70
加:期初现金及现金等价物余额285,153.59285,153.59285,153.59246,788.98246,788.98
六、期末现金及现金等价物余额219,220.75319,613.52287,668.93285,153.59231,152.28
附注
净利润--18,518.76--150,428.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,945.19--96,946.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,281.73--6,913.09--
无形资产摊销--3,904.24--10,712.51--
长期待摊费用摊销--1,529.46--2,059.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,283.36--69.20--
固定资产报废损失--61.07--107.59--
公允价值变动损失---124.11---41,290.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,182.98--13,370.41--
投资损失---19,718.74---19,568.88--
递延所得税资产减少--888.18---13,364.45--
递延所得税负债增加--31.49--1,482.81--
存货的减少--30,094.79--56,065.66--
经营性应收项目的减少--2,849.56--130,255.03--
经营性应付项目的增加---40,831.39---23,959.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,770.67--372.59--
经营活动产生现金流量净额--32,566.44--369,254.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--319,613.52--285,153.59--
现金的期初余额--285,153.59--246,788.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,459.93--38,364.61--
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