光启技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,985.6719,796.4812,865.785,652.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金777.98209.19173.16227.12
经营活动现金流入小计25,763.6520,005.6713,038.955,879.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,035.3512,936.258,065.603,790.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,760.082,613.871,656.91863.69
支付的各项税费2,321.351,866.911,160.57443.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,907.711,048.95759.93503.72
经营活动现金流出小计23,024.4918,465.9811,643.015,601.71
经营活动产生的现金流量净额2,739.161,539.691,395.94278.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.1980.1980.1980.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--186.30144.1437.12
投资活动现金流入小计80.19266.50224.33117.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,266.844,632.023,827.911,680.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,266.844,632.023,827.911,680.20
投资活动产生的现金流量净额-5,186.65-4,365.52-3,603.58-1,562.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,650.003,350.002,750.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,650.003,350.002,750.00--
偿还债务支付的现金3,350.003,050.00750.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金442.15317.15213.093.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金148.00148.00148.00148.00
筹资活动现金流出小计3,940.153,515.151,111.09451.46
筹资活动产生的现金流量净额-290.15-165.151,638.91-451.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,737.64-2,990.98-568.73-1,736.21
加:期初现金及现金等价物余额16,972.9316,972.9316,972.9316,972.93
六、期末现金及现金等价物余额14,235.2913,981.9516,404.1915,236.71
附注
净利润3,438.91--1,934.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备134.28--62.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,192.97--575.66--
无形资产摊销103.13--47.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.45---62.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45.02---122.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.14---9.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-476.19---688.73--
经营性应收项目的减少-2,721.54---1,743.82--
经营性应付项目的增加1,105.17--1,402.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,739.16--1,395.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,235.29--16,404.19--
现金的期初余额16,972.93--16,972.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,737.64---568.73--
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