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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,456.01 | 142,538.09 | 106,644.57 | 42,828.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,919.61 | 21,400.41 | 7,795.54 | 5,128.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,375.62 | 163,938.50 | 114,440.10 | 47,957.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,643.61 | 140,755.13 | 83,591.56 | 44,158.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,838.96 | 2,353.63 | 1,568.71 | 763.93 | |
| 支付的各项税费 | 7,305.48 | 6,466.36 | 5,414.23 | 1,496.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,680.96 | 27,924.55 | 11,190.39 | 9,298.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,469.01 | 177,499.67 | 101,764.89 | 55,717.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,093.39 | -13,561.17 | 12,675.21 | -7,760.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,165.13 | 101.00 | 101.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,681.87 | 937.38 | 804.38 | 358.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.90 | 77.04 | 77.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,104.90 | 1,115.42 | 982.42 | 358.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,731.16 | 3,192.40 | 2,309.94 | 1,600.02 | |
| 投资所支付的现金 | 10,506.78 | 10,490.78 | 454.87 | 402.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 454.99 | 454.99 | 454.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,692.94 | 14,138.17 | 3,219.80 | 2,002.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,588.04 | -13,022.75 | -2,237.38 | -1,643.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 26,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,700.00 | 45,000.00 | 26,500.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,540.00 | 27,550.00 | 15,050.00 | 10,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,534.62 | 1,855.70 | 1,197.71 | 540.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,247.82 | 29,405.70 | 16,247.71 | 11,090.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,452.18 | 15,594.30 | 10,252.29 | 3,909.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,770.75 | -10,989.62 | 20,690.12 | -5,494.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,920.64 | 30,920.64 | 30,920.64 | 30,920.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,691.39 | 19,931.02 | 51,610.76 | 25,425.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,163.98 | -- | 7,555.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,415.10 | -- | -277.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.04 | -- | 748.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.01 | -- | 3.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -232.17 | -- | -47.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,534.62 | -- | 1,197.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,852.41 | -- | -1,338.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -353.94 | -- | 62.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,265.68 | -- | -7,796.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,470.45 | -- | -12,285.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,199.49 | -- | 24,854.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,093.39 | -- | 12,675.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,691.39 | -- | 51,610.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,920.64 | -- | 30,920.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,770.75 | -- | 20,690.12 | -- | |
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