成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,171.37115,352.8493,700.9641,457.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,104.8227,147.7219,007.2214,159.53
经营活动现金流入小计187,276.19142,500.56112,708.1955,617.38
购买商品、接受劳务支付的现金137,326.57119,904.4885,933.6665,958.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,159.784,979.663,491.452,389.10
支付的各项税费10,507.229,948.109,400.652,578.34
支付的其他与经营活动有关的现金35,058.4223,539.7616,843.929,660.78
经营活动现金流出小计189,052.00158,371.99115,669.6880,586.28
经营活动产生的现金流量净额-1,775.81-15,871.43-2,961.49-24,968.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,580.0057,680.0046,680.0046,680.00
取得投资收益所收到的现金18,780.9416,398.9613,898.4012,074.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.283.602.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,367.2274,082.5660,580.8058,756.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,515.975,475.403,394.47796.06
投资所支付的现金14,115.0314,109.8214,109.826,109.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,631.0019,585.2217,504.286,905.88
投资活动产生的现金流量净额60,736.2154,497.3443,076.5251,851.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,000.0070,570.0041,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金75,435.0045,850.0045,850.0045,050.00
筹资活动现金流入小计116,435.00116,420.0086,850.0050,050.00
偿还债务支付的现金212,400.00207,200.00144,200.00124,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,631.0714,311.7112,287.733,431.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金238.87192.21----
筹资活动现金流出小计228,269.95221,703.91156,487.73127,431.56
筹资活动产生的现金流量净额-111,834.95-105,283.91-69,637.73-77,381.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-52,874.54-66,658.00-29,522.70-50,499.45
加:期初现金及现金等价物余额151,674.60151,674.60151,674.60151,674.60
六、期末现金及现金等价物余额98,800.0685,016.60122,151.90101,175.15
附注
净利润13,790.05--3,298.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,985.09--2,144.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,374.11--1,231.49--
无形资产摊销43.23--21.62--
长期待摊费用摊销69.53--35.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.73--31.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,472.85--5,524.48--
投资损失-10,565.87---5,304.03--
递延所得税资产减少418.68---536.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,396.26---11,321.71--
经营性应收项目的减少14,144.45--27,314.01--
经营性应付项目的增加-31,160.40---25,400.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,775.81---2,961.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,800.06--122,151.90--
现金的期初余额151,674.60--151,674.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,874.54---29,522.70--
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