成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,699.29126,059.2364,660.1637,139.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金32,106.2421,215.1817,264.1910,039.42
经营活动现金流入小计215,805.53147,274.4281,924.3547,178.98
购买商品、接受劳务支付的现金130,797.6996,869.3265,283.2949,766.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,523.664,362.632,903.491,820.55
支付的各项税费3,124.492,015.901,531.301,060.39
支付的其他与经营活动有关的现金38,312.6229,920.1121,374.187,594.82
经营活动现金流出小计177,758.46133,167.9591,092.2560,242.65
经营活动产生的现金流量净额38,047.0714,106.46-9,167.91-13,063.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,796.2011,400.006,400.006,000.00
取得投资收益所收到的现金6,826.192,742.862,110.181,165.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.850.620.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,630.2514,143.488,510.347,165.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303.05241.88207.1949.19
投资所支付的现金23,400.0023,400.0019,400.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,703.0523,641.8819,607.194,049.19
投资活动产生的现金流量净额9,927.19-9,498.40-11,096.863,116.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,000.0023,000.0016,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金709.91405.00290.00290.00
筹资活动现金流入小计23,709.9123,405.0016,290.00290.00
偿还债务支付的现金33,600.0058,070.0021,500.0021,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,067.128,058.626,140.831,722.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,187.42238.49238.49238.49
筹资活动现金流出小计75,854.5466,367.1027,879.3123,361.19
筹资活动产生的现金流量净额-52,144.62-42,962.10-11,589.31-23,071.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,170.36-38,354.04-31,854.08-33,018.26
加:期初现金及现金等价物余额98,800.0698,800.0698,800.0698,800.06
六、期末现金及现金等价物余额94,629.7060,446.0266,945.9865,781.80
附注
净利润1,874.44--1,113.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,425.06--2,709.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,978.22--1,045.38--
无形资产摊销43.22--21.61--
长期待摊费用摊销71.92--36.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.67---36.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,704.80--3,042.11--
投资损失-9,873.33---3,550.30--
递延所得税资产减少-1,567.17---496.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少107.29--483.86--
经营性应收项目的减少46,572.83--3,714.77--
经营性应付项目的增加-16,266.52---17,252.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,047.07---9,167.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,629.70--66,945.98--
现金的期初余额98,800.06--98,800.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,170.36---31,854.08--
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