成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,613.98223,357.06125,046.2290,336.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金85,253.6554,412.1940,314.217,148.04
经营活动现金流入小计350,867.64277,769.25165,360.4397,484.92
购买商品、接受劳务支付的现金185,363.26137,424.2589,553.9163,952.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,634.265,167.313,667.372,401.78
支付的各项税费7,284.745,630.243,545.261,610.00
支付的其他与经营活动有关的现金93,232.7581,037.3163,455.6730,662.11
经营活动现金流出小计292,515.02229,259.10160,222.2198,625.93
经营活动产生的现金流量净额58,352.6248,510.155,138.23-1,141.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,990.0039,808.0029,730.0024,205.00
取得投资收益所收到的现金16,339.8813,910.102,086.95971.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.8978.4944.641.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计76,408.7753,796.5931,861.5825,177.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.13356.28285.27139.79
投资所支付的现金94,694.0199,684.0154,369.0154,355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,156.13100,040.2954,654.2854,494.79
投资活动产生的现金流量净额-18,747.36-46,243.70-22,792.70-29,317.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,200.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,000.0024,000.0024,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金256.13256.1350.00--
筹资活动现金流入小计24,256.1326,456.1324,950.00--
偿还债务支付的现金40,000.0032,000.0030,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,156.713,459.531,575.89797.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,772.2717,772.2712,796.275,150.00
筹资活动现金流出小计61,928.9853,231.8044,372.1711,947.21
筹资活动产生的现金流量净额-37,672.85-26,775.67-19,422.17-11,947.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,932.40-24,509.22-37,076.64-42,405.42
加:期初现金及现金等价物余额94,629.7094,629.7094,629.7094,629.70
六、期末现金及现金等价物余额96,562.1070,120.4857,553.0652,224.28
附注
净利润4,392.05--1,430.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,930.37--2,763.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,555.24--817.35--
无形资产摊销43.22--21.61--
长期待摊费用摊销42.73--29.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.21---28.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,010.55--1,555.37--
投资损失-12,504.18---997.24--
递延所得税资产减少-1,214.94---536.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,420.86--900.31--
经营性应收项目的减少40,505.14---11,129.03--
经营性应付项目的增加31,078.51--10,311.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额58,352.62--5,138.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,562.10--57,553.06--
现金的期初余额94,629.70--94,629.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,932.40---37,076.64--
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