成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,260.63199,751.77136,514.7394,244.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金42,435.9926,579.8020,782.176,886.48
经营活动现金流入小计307,696.62226,331.57157,296.90101,131.06
购买商品、接受劳务支付的现金261,777.52201,553.04138,470.9784,060.70
支付给职工以及为职工支付的现金10,779.578,670.286,372.344,357.26
支付的各项税费8,810.576,593.744,832.662,493.71
支付的其他与经营活动有关的现金30,646.3419,511.1015,225.798,167.80
经营活动现金流出小计312,014.01236,328.16164,901.7699,079.46
经营活动产生的现金流量净额-4,317.39-9,996.59-7,604.872,051.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,090.0090.0090.00--
取得投资收益所收到的现金4,767.133,662.841,863.901,208.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.68342.8061.362.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,400.00------
投资活动现金流入小计22,576.814,095.632,015.261,210.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,637.65870.57567.12196.52
投资所支付的现金22,187.863,588.23244.8515.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,825.514,458.80811.97212.12
投资活动产生的现金流量净额-1,248.70-363.171,203.29998.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.001,350.001,350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.00------
取得借款收到的现金27,371.25------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,721.251,350.001,350.00--
偿还债务支付的现金36,000.0036,000.0024,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,238.891,058.26900.56549.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金277.301.2112,000.00--
筹资活动现金流出小计37,516.1937,059.4736,900.56549.37
筹资活动产生的现金流量净额-8,794.94-35,709.47-35,550.56-549.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,361.03-46,069.23-41,952.142,500.80
加:期初现金及现金等价物余额111,443.16111,443.16111,443.16111,443.16
六、期末现金及现金等价物余额97,082.1365,373.9369,491.02113,943.96
附注
净利润2,095.99--1,102.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-500.23---1,884.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,122.33--571.96--
无形资产摊销8.02--4.01--
长期待摊费用摊销57.13--23.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.64---18.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,696.17--865.72--
投资损失-8,904.68---4,209.35--
递延所得税资产减少-132.04--210.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,385.27---24,887.90--
经营性应收项目的减少-5,055.16--28,614.59--
经营性应付项目的增加38,718.00---7,997.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,317.39---7,604.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,082.13--69,491.02--
现金的期初余额111,443.16--111,443.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,361.03---41,952.14--
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