成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,615.40142,186.31106,969.9175,290.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金23,530.9017,681.7514,763.835,670.46
经营活动现金流入小计198,146.30159,868.05121,733.7480,960.81
购买商品、接受劳务支付的现金233,258.67178,924.65123,766.0094,763.23
支付给职工以及为职工支付的现金12,593.229,891.596,863.764,264.85
支付的各项税费6,172.635,207.924,084.091,116.67
支付的其他与经营活动有关的现金27,076.5020,141.8115,493.332,958.81
经营活动现金流出小计279,101.03214,165.96150,207.17103,103.56
经营活动产生的现金流量净额-80,954.73-54,297.91-28,473.43-22,142.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,418.195,520.003,520.003,520.00
取得投资收益所收到的现金2,587.642,360.952,138.97748.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.839.649.521.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,016.667,890.595,668.494,270.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金775.18480.18255.80220.33
投资所支付的现金27,478.4916,591.2512,874.7012,472.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,253.6717,071.4313,130.5012,693.13
投资活动产生的现金流量净额-7,237.00-9,180.84-7,462.02-8,422.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,809.979,464.327,335.755,835.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,628.573,628.571,500.00--
取得借款收到的现金89,917.7589,917.7584,917.7572,917.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计99,727.7299,382.0792,253.5078,753.50
偿还债务支付的现金23,385.0023,033.0018,033.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,999.624,358.822,712.281,065.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金733.90733.90350.00--
筹资活动现金流出小计30,118.5228,125.7221,095.2813,065.18
筹资活动产生的现金流量净额69,609.2071,256.3571,158.2265,688.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,582.537,777.6035,222.7735,122.64
加:期初现金及现金等价物余额97,082.1397,082.1397,082.1397,082.13
六、期末现金及现金等价物余额78,499.60104,859.73132,304.90132,204.77
附注
净利润4,225.51--2,492.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,379.17--752.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,068.43--559.36--
无形资产摊销8.27--4.01--
长期待摊费用摊销111.88--49.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.13--11.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,530.06--3,157.50--
投资损失-14,613.83---6,264.97--
递延所得税资产减少15.00---217.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,481.12--9,095.49--
经营性应收项目的减少-104,434.34---24,415.97--
经营性应付项目的增加18,254.87---13,696.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-80,954.73---28,473.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,499.60--132,304.90--
现金的期初余额97,082.13--97,082.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,582.53--35,222.77--
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