德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,763.2337,717.7325,974.776,750.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,247.261,455.211,313.8460.30
经营活动现金流入小计54,010.4939,172.9327,288.626,810.68
购买商品、接受劳务支付的现金31,349.6826,097.6917,446.576,408.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,174.981,367.96883.82430.00
支付的各项税费6,303.924,653.022,945.011,731.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,340.10349.651,366.75765.21
经营活动现金流出小计43,168.6732,468.3222,642.159,335.11
经营活动产生的现金流量净额10,841.826,704.614,646.46-2,524.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,048.3117,587.8513,178.519,184.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,048.3117,587.8513,178.519,184.41
投资活动产生的现金流量净额-19,048.31-17,587.85-13,178.51-9,184.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84,180.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计86,180.002,000.00----
偿还债务支付的现金6,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.13187.41110.8955.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金710.97------
筹资活动现金流出小计6,964.10187.41110.8955.60
筹资活动产生的现金流量净额79,215.901,812.59-110.89-55.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额71,009.41-9,070.64-8,642.93-11,764.44
加:期初现金及现金等价物余额21,310.7821,310.7821,310.7821,310.78
六、期末现金及现金等价物余额92,320.1912,240.1312,667.849,546.33
附注
净利润8,652.82--5,481.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63.54--0.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧853.08--356.38--
无形资产摊销291.10--123.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.89---16.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.33--110.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-13.39---1.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,377.92---333.91--
经营性应收项目的减少-1,680.38---852.43--
经营性应付项目的增加982.90---221.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,841.82--4,646.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,320.19--12,667.84--
现金的期初余额21,310.78--21,310.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,009.41---8,642.93--
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