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| 德尔未来(002631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,763.23 | 37,717.73 | 25,974.77 | 6,750.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.26 | 1,455.21 | 1,313.84 | 60.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,010.49 | 39,172.93 | 27,288.62 | 6,810.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,349.68 | 26,097.69 | 17,446.57 | 6,408.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,174.98 | 1,367.96 | 883.82 | 430.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,303.92 | 4,653.02 | 2,945.01 | 1,731.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.10 | 349.65 | 1,366.75 | 765.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,168.67 | 32,468.32 | 22,642.15 | 9,335.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,841.82 | 6,704.61 | 4,646.46 | -2,524.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,048.31 | 17,587.85 | 13,178.51 | 9,184.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,048.31 | 17,587.85 | 13,178.51 | 9,184.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,048.31 | -17,587.85 | -13,178.51 | -9,184.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,180.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.13 | 187.41 | 110.89 | 55.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,964.10 | 187.41 | 110.89 | 55.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,215.90 | 1,812.59 | -110.89 | -55.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,009.41 | -9,070.64 | -8,642.93 | -11,764.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,310.78 | 21,310.78 | 21,310.78 | 21,310.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,320.19 | 12,240.13 | 12,667.84 | 9,546.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,652.82 | -- | 5,481.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.54 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 853.08 | -- | 356.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.10 | -- | 123.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.89 | -- | -16.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.33 | -- | 110.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.39 | -- | -1.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,377.92 | -- | -333.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,680.38 | -- | -852.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 982.90 | -- | -221.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,841.82 | -- | 4,646.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,320.19 | -- | 12,667.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,310.78 | -- | 21,310.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,009.41 | -- | -8,642.93 | -- | |
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