德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,778.7628,089.5015,901.772,672.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,712.643,183.812,755.51419.46
经营活动现金流入小计46,491.4031,273.3118,657.283,091.99
购买商品、接受劳务支付的现金27,284.2316,781.949,225.243,423.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,238.221,628.161,065.84520.10
支付的各项税费6,330.764,560.042,984.951,725.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,043.284,041.123,042.14416.19
经营活动现金流出小计38,896.5027,011.2616,318.176,085.62
经营活动产生的现金流量净额7,594.914,262.062,339.12-2,993.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,277.9411,211.538,311.483,219.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,277.9411,211.538,311.483,219.37
投资活动产生的现金流量净额-14,277.94-11,211.53-8,311.48-3,219.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,800.004,800.004,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,800.004,800.004,800.00--
筹资活动产生的现金流量净额-4,800.00-4,800.00-4,800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,483.04-11,749.47-10,772.36-6,213.00
加:期初现金及现金等价物余额92,320.1992,320.1992,320.1992,320.19
六、期末现金及现金等价物余额80,837.1580,570.7181,547.8286,107.19
附注
净利润7,273.09--4,555.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.85--3.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧744.98--365.71--
无形资产摊销358.48--169.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.73---3.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,219.84---422.56--
经营性应收项目的减少1,154.09--99.03--
经营性应付项目的增加207.99---2,428.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,594.91--2,339.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,837.15--81,547.82--
现金的期初余额92,320.19--92,320.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,483.04---10,772.36--
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