德尔未来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德尔未来(002631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,301.2845,099.3124,998.548,634.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,485.343,617.052,132.76320.32
经营活动现金流入小计66,786.6348,716.3527,131.308,954.54
购买商品、接受劳务支付的现金34,407.5923,941.7713,589.255,213.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,020.742,095.631,351.28663.49
支付的各项税费7,185.694,551.722,542.88888.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,872.607,249.573,650.011,458.25
经营活动现金流出小计54,486.6237,838.6921,133.428,224.16
经营活动产生的现金流量净额12,300.0110,877.665,997.88730.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--58,300.00----
取得投资收益所收到的现金998.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计998.8458,300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,717.009,772.044,918.491,642.98
投资所支付的现金57,000.00115,600.0053,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计68,717.00125,372.0458,118.491,642.98
投资活动产生的现金流量净额-67,718.16-67,072.04-58,118.49-1,642.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,159.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,159.23------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,580.541,584.59----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.21------
筹资活动现金流出小计1,581.751,584.59----
筹资活动产生的现金流量净额-422.53-1,584.59----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-55,840.68-57,778.97-52,120.61-912.61
加:期初现金及现金等价物余额80,837.1580,837.1580,837.1580,837.15
六、期末现金及现金等价物余额24,996.4723,058.1828,716.5479,924.54
附注
净利润9,193.52--4,250.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-59.13---108.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧862.41--424.42--
无形资产摊销321.37--167.93--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-998.84------
递延所得税资产减少5.37--12.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,312.82---2,220.11--
经营性应收项目的减少1,210.00---193.87--
经营性应付项目的增加7,078.14--3,664.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,300.01--5,997.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,896.47--28,716.54--
现金的期初余额80,837.15--80,837.15--
现金等价物的期末余额6,100.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,840.68---52,120.61--
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